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BILAN INVESTHAL 2019 Siren 511929549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13750	3757	9992	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99687	21892	77795	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	494200		494200	
Créances rattachées à des participations	726092		726092	
Autres titres immobilisés	4370		4370	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
TOTAL (I)	1353100	25649	1327450	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	682408		682408	
Autres créances	126773		126773	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106239		106239	
Charges constatées d’avance	14859		14859	
TOTAL (II)	930281		930281	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2283382	25649	2257732	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	112000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64000			
Report à nouveau	829058			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213315			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1321174			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44964			
Emprunts et dettes financières divers (4)	445147			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120159			
Dettes fiscales et sociales	218632			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107654			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	936557			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2257732			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	916162			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	396			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1205807		1205807	
Chiffres d’affaires nets	1205807		1205807	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2011	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1207820	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			822574	
Impôts, taxes et versements assimilés			13797	
Salaires et traitements			207085	
Charges sociales			90588	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17155	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1151205	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56614	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			192446	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			192519	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6639	
Différences négatives de change			1453	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8092	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			184426	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241041	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7726			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1400340			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1187024			
BENEFICE OU PERTE	213315			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6739			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2011			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	124590			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4125		9625
Total Immobilisations corporelles		99687		
Total Immobilisations financières		1282217		7446
Total Général		1386029		17071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	1239663
Total Général			50000	1353101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42	3715		3757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8452	13440		21893
AMORTISSEMENTS Total Général	8494	17155		25650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	726093		726093	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	682408	682408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126774	126774		
Charges constatées d’avance	14860	14860		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1565135	824042	741093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	397	397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44567	24172	20395	
Emprunts et dettes financières divers	13040	13040		
Fournisseurs et comptes rattachés	120159	120159		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218633	218633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	432108	432108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107654	107654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	936558	916163	20395	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel