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BILAN FONCIER ROCHE TERRE 2016 Siren 511947921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12683		12683	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43752	15211	28542	38452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3292		3292	23882
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17000		17000	17000
Prêts				
Autres immobilisations financières	690		690	30
TOTAL (I)	77418	15211	62207	79364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116877		116877	17500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74700		74700	99600
Autres créances	1573739		1573739	1017465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169013		169013	364108
Charges constatées d’avance	3272		3272	28
TOTAL (II)	1937601		1937601	1498701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2015018	15211	1999807	1578065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	772340		772340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77234			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72974			
Report à nouveau			-50873	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12642		201080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	935190		922548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	614843		468185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58138		26040	
Dettes fiscales et sociales	323496		93153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	490		490	
Autres dettes	67650		67650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1064617		655518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1999807		1578065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	90427		90427	120502
Chiffres d’affaires nets	90427		90427	120502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			514	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100	19889
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			91044	140396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				11312
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17500	23500
Autres achats et charges externes			32428	44673
Impôts, taxes et versements assimilés			2558	5069
Salaires et traitements			93965	74903
Charges sociales			14003	4061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8666	8910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			169125	172433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78081	-32037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			465093	318641
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				44872
Produits financiers de participations			68	78
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2026	255
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2094	333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41711	17
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41711	17
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39617	316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			347395	242048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1501		43900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1501		43900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130		8104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21834		43911	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21964		52015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20463		-8115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	314289		32853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	559732		503270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	547089		302190	
BENEFICE OU PERTE	12642		201080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12683
Total Immobilisations corporelles		45086		3982
Total Immobilisations financières		40912		660
Total Général		85998		17325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5315	43752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20590	20982
Total Général			25905	77418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6634	8666	89	15211
AMORTISSEMENTS Total Général	6634	8666	89	15211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	690	690		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74700			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26879			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1540740			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6120			
Charges constatées d’avance	3272			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1652401	1652401		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58138	58138		
Personnel et comptes rattachés	9582	9582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10311	10311		
Impôts sur les bénéfices	276815	276815		
T.V.A.	26070	26070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	718	718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	490	490		
Groupe et associés	614843	614843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67650	67650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1064617	1064617		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel