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BILAN ENERGIE ASSISTANCE MAINTENANCE INDUSTRIE 2018 Siren 511960247				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21386	12523	8863	592
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	21386	12523	8863	592
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4350		4350	2220
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	61497		61497	32377
Créances – Autres	4920		4920	3596
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10412		10412	15510
Caisse				
Charges constatées d’avance	650		650	650
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81830		81830	54353
Total général Actif	103216	80000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			550	550
Réserves réglementées				
Autres réserves			30478	30478
Report à nouveau			-5625	-7466
Résultat de l’exercice			22983	1841
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53386	30403
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			705	1619
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17377	9561
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			19225	13362
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37307	24542
Total général Passif			90693	54944
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15362	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9167	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	138030		80000	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	179389		133628	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5716		3863	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	323135		217491	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	52422		13007	
Variation de stock (marchandises)	-2130		240	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	48281		39693	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	12843			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	82911		72711	
(dont taxe professionnelle)	1087			
Impôts, taxes et versements assimilés	5631		3923	
Rémunérations du personnel 	94685		70336	
Charges sociales	17617		11875	
Dotations aux amortissements	986		737	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	300404		212522	
Résultat d’exploitation	22731		4969	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9169		11	
Charges financières	24		21	
Charges exceptionnelles	6119		3118	
Impôts sur les bénéfices	2774			
Bénéfice ou perte	22983		1841	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel