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BILAN ENERGIE ASSISTANCE MAINTENANCE INDUSTRIE 2017 Siren 511960247				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12129	11537	592	1329
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	12129	11537	592	1329
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2220		2220	2460
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32377		32377	36000
Créances – Autres	3596		3596	3430
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15510		15510	8295
Caisse				
Charges constatées d’avance	650		650	350
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54353		54353	50535
Total général Actif	66481	63109		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			550	550
Réserves réglementées				
Autres réserves			30478	30478
Report à nouveau			-7466	-19567
Résultat de l’exercice			1841	12101
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30403	28561
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9561	13016
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			13362	10286
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24542	23302
Total général Passif			54944	51863
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			407	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			459	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	80000		63109	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	133628		137154	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3863			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	217491		200262	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13007		13863	
Variation de stock (marchandises)	240		-530	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39693		42485	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	13240			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72711		57680	
(dont taxe professionnelle)	1066			
Impôts, taxes et versements assimilés	3923		4476	
Rémunérations du personnel 	70336		59906	
Charges sociales	11875		9493	
Dotations aux amortissements	737		675	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	212522		188048	
Résultat d’exploitation	4969		12214	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11		11	
Charges financières	21		31	
Charges exceptionnelles	3118		93	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1841		12101	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel