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BILAN CHATEAU D'ENCOSTE 2016 Siren 511977217				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	503034	145803	357232	
Immobilisations financières	86575		86575	
Total Actif Immobilisé	589609	145803	443806	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13577		13577	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20103	330	19773	
Créances – Autres	27942		27942	
Valeurs mobilières de placement	6233		6233	
Disponibilités	16424		16424	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1413		1413	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85692	330	85362	
Total général Actif	675300			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			550	
Réserves réglementées				
Autres réserves			224512	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			69281	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			299843	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			222500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4845	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			1979	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			229325	
Total général Passif			529168	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			144758	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			64705	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			17725	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	47271			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	60788			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	108060			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	28600			
Variation de stock (marchandises)	-5497			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6937			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21339			
(dont taxe professionnelle)	675			
Impôts, taxes et versements assimilés	932			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	30991			
Dotations aux provisions	330			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	83634			
Résultat d’exploitation	24426			
Produits financiers	57077			
Produits exceptionnels				
Charges financières	7572			
Charges exceptionnelles	1224			
Impôts sur les bénéfices	3426			
Bénéfice ou perte	69281			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12615			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9624			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6181	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			58524	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			524904	
Total Immobilisations (Augmentations)			64705	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			330	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			330	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12615	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9624	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel