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BILAN ALPI BIO SANTENY 2018 Siren 511990608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5215	1235	3980	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	243243	112119	131123	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	557227	202856	354371	
Autres immobilisations corporelles	95484	57601	37883	
Immobilisations en cours	441		441	
Avances et acomptes	2070		2070	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25005		25005	
TOTAL (I)	928687	373811	554875	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71054	25	71029	
En cours de production de biens	5408		5408	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24454	688	23766	
Avances et acomptes versés sur commandes	1460		1460	
Clients et comptes rattachés	563715	11629	552086	
Autres créances	180826		180826	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1895994		1895994	
Charges constatées d’avance	15652		15652	
TOTAL (II)	2758568	12342	2746225	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3687255	386154	3301101	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1367649			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	508507			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1887156			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	445725			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6496			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	614781			
Dettes fiscales et sociales	175814			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13801			
Autres dettes	157325			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1413945			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3301101			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1065756			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	842			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1602603	1661	1604265	
Production vendue biens	3602721		3602721	
Production vendue services	61064		61064	
Chiffres d’affaires nets	5266389	1661	5268051	
				
Production stockée			5408	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28362	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			5301832	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1274369	
Variation de stock (marchandises)			9257	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1000514	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27467	
Autres achats et charges externes			1304949	
Impôts, taxes et versements assimilés			48163	
Salaires et traitements			667519	
Charges sociales			242831	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3242	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3486	
Total des charges d’exploitation (II) 			4649184	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			652648	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5563	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5563	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5273	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5273	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			289	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			652938	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	56757			
Total des produits exceptionnels (VII)	56757			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12837			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12845			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43911			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188343			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5364153			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4855646			
BENEFICE OU PERTE	508507			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		795		4420
Total Immobilisations corporelles		854011		61860
Total Immobilisations financières		25005		
Total Général		879811		66280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17404	898467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25005
Total Général			17404	928687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	795	440		1235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255267	134714	17404	372577
AMORTISSEMENTS Total Général	256062	135153	17404	373812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56757		56757	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			56757	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25005		25005	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	563715	551237	12479	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	182286	182286		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15653	15653		
TOTAL ETAT DES CREANCES	786660	749176	37484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	843	843		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	444883	96696	255556	92632
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	614782	614782		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175814	175814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13801	13801		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163821	163821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1413944	1065757	255556	92632
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel