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BILAN ALPI BIO SANTENY 2017 Siren 511990608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	795	795		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	251186	84777	166409	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	519515	131907	387608	
Autres immobilisations corporelles	83307	38581	44726	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25005		25005	
TOTAL (I)	879811	256062	623748	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43587	444	43143	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33712	943	32769	
Avances et acomptes versés sur commandes	28		28	
Clients et comptes rattachés	624099	13607	610492	
Autres créances	182472		182472	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1639738		1639738	
Charges constatées d’avance	44556		44556	
TOTAL (II)	2568195	14995	2553200	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3448007	271057	3176949	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1164352			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503296			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1678649			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56757			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56757			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	553619			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1469			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	525208			
Dettes fiscales et sociales	180767			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12270			
Autres dettes	168208			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1441543			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3176949			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	997324			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	858			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1436755	4056	1440811	
Production vendue biens	3298446		3298446	
Production vendue services	42493		42493	
Chiffres d’affaires nets	4777695	4056	4781751	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26611	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			4808386	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1156304	
Variation de stock (marchandises)			-16655	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			848859	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3515	
Autres achats et charges externes			1185635	
Impôts, taxes et versements assimilés			29203	
Salaires et traitements			588291	
Charges sociales			195869	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6572	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			844	
Total des charges d’exploitation (II) 			4096860	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			711525	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10851	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10851	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5168	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5168	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5683	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			717208	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5660			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2878			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2878			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2781			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	216693			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4824898			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4321601			
BENEFICE OU PERTE	503296			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25739			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		795		
Total Immobilisations corporelles		427006		540840
Total Immobilisations financières		25005		
Total Général		452806		540840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113835	854011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25005
Total Général			113835	879811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	793	3		795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164531	98417	7681	255267
AMORTISSEMENTS Total Général	165323	98420	7681	256062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				56757
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56757			56757
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25005		25005	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	624100	609560	14540	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	182501	182501		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44557	44557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	876162	836617	39545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	858	858		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	552762	108543	290511	153708
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	525209	525209		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180767	180767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12270	12270		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169678	169678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1441543	997325	290511	153708
Emprunts souscrits en cours d’exercice	480000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77173			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel