ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN VALPORTE HOLDING 2021 Siren 511830135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12457	7952	4506	6681
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	306841		306841	305841
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	332749		332749	330592
TOTAL (I)	652047	7952	644096	643114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	359523		359523	94553
Autres créances	139960		139960	424096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	378965		378965	203052
Charges constatées d’avance	2711		2711	
TOTAL (II)	881160		881160	721700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1533207	7952	1525255	1364814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	956324		956324	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-148273		-270133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115894		121860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1244745		1128851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98643		152372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13083		26577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53536		24798	
Dettes fiscales et sociales	114683		32153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	566		62	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	280510		235963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1525255		1364814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	576859		576859	266583
Chiffres d’affaires nets	576859		576859	266583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	8312
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11885	
Autres produits			7	23
Total des produits d’exploitation (I)			596751	274918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31234	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			324661	258175
Impôts, taxes et versements assimilés			3486	2484
Salaires et traitements			145454	51141
Charges sociales			45545	14603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2685	2561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	13
Total des charges d’exploitation (II) 			553067	328976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43684	-54058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			371	53419
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			371	53419
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2046	1106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2046	1106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1675	52312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42009	-1746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67705		123100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67705		123100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1931		5090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			115	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1931		5205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65774		117895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8111		-5711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	664827		451437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	548933		329577	
BENEFICE OU PERTE	115894		121860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11948		510
Total Immobilisations financières		636433		3157
Total Général		648380		3667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				639590
Total Général				652047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5266	2685		7952
AMORTISSEMENTS Total Général	5266	2685		7952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	332749		332749	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	359523	359523		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	911	911		
Impôts sur les bénéfices	6591	6591		
T. V. A.	7845	7845		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	124185	124185		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	428	428		
Charges constatées d’avance	2711	2711		
TOTAL ETAT DES CREANCES	834943	502194	332749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98643	23306	75338	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53536	53536		
Personnel et comptes rattachés	9076	9076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36136	36136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63805	63805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5666	5666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13083	13083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	566	566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	280510	205172	75338	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel