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BILAN TRANSKALIA 2018 Siren 511813347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155300	155300		5925
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	241921	136658	105263	107289
Constructions	151168	141497	9671	13752
Installations techniques, matériel et outillage industriels	413428	269792	143636	175609
Autres immobilisations corporelles	1673869	1368826	305043	673526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4397		4397	4397
Autres immobilisations financières	9048		9048	9048
TOTAL (I)	2653705	2072073	581631	994120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1025147		1025147	586046
Autres créances	341049		341049	101984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183523		183523	19991
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1549719		1549719	708021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4203424	2072073	2131350	1702141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	411710		411710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20990		20990	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-225299		-216836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-141360		-8462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66042		207401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	322906			
Provisions pour charges	282121		386928	
TOTAL (III)	605027		386928	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	484000		118000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271880		302091	
Dettes fiscales et sociales	619437		687327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84966		394	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1460282		1107812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2131350		1702141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	484000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2479902		2479902	3703005
Chiffres d’affaires nets	2479902		2479902	3703005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4177	184687
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201715	551560
Autres produits			750198	2
Total des produits d’exploitation (I)			3435992	4439254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			693	577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1832920	2218928
Impôts, taxes et versements assimilés			73709	70574
Salaires et traitements			886087	1411928
Charges sociales			322676	525820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155406	192961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			478	1125
Total des charges d’exploitation (II) 			3271982	4421913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164010	17340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13172	15504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13172	15504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13172	-15504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150838	1837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	317650		118443	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	317650		118443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	257083		69531	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	322906			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	579989		69531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-262339		48911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29858		59210	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3753642		4557696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3895001		4566159	
BENEFICE OU PERTE	-141360		-8462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159873		
Total Immobilisations corporelles		3279537		-799150
Total Immobilisations financières		13445		
Total Général		3452855		-799150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2480386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13445
Total Général				2653705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149375	5925		155300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2309360	149481	542068	1916773
AMORTISSEMENTS Total Général	2458735	155406	542068	2072073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				282121
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				322906
Total Provisions pour risques et charges	386928	322906	104807	605027
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	415		415	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	415		415	
TOTAL GENERAL	387343	322906	105222	605027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		322906		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4397		4397	
Autres immobilisations financières	9048	1	9047	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1025147	1025147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	348	348		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2084	2084		
Impôts sur les bénéfices	394	394		
T. V. A.	44973	44973		
Autres impôts, taxes versements assimilés	45	45		
Divers	10600	10600		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	285200	285200		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1382236	1368792	13444	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	271880	271880		
Personnel et comptes rattachés	221754	221754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154734	154734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210633	210633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32316	32316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	484000	484000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84966	84966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1460282	1460282		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel