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BILAN TRANSKALIA 2017 Siren 511813347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155300	149375	5924	13846
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	241921	134632	107289	109315
Constructions	151168	137416	13751	17889
Installations techniques, matériel et outillage industriels	413984	238375	175609	210619
Autres immobilisations corporelles	2472462	1798936	673526	881510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4397		4397	4397
Autres immobilisations financières	9047		9047	18226
TOTAL (I)	3452854	2458734	994119	1260376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	586460	414	586046	568121
Autres créances	101983		101983	180791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19991		19991	91018
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	708436	414	708021	839930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4161290	2459149	1702141	2100305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	411710		411710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20990		20990	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-216836		-32970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8462		-183865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207401		215863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	386928		421123	
TOTAL (III)	386928		421123	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302091		273124	
Dettes fiscales et sociales	687327		731827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	393		458185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1107811		1463318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1702141		2100305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3703005		3703005	4236716
Chiffres d’affaires nets	3703005		3703005	4236716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			184686	1940
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			551559	407380
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			4439253	4646040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				131
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			576	1236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2218927	2235870
Impôts, taxes et versements assimilés			70573	115530
Salaires et traitements			1411928	1610126
Charges sociales			525819	593479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192961	242025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				894
Autres charges			1125	19458
Total des charges d’exploitation (II) 			4421913	4818750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17340	-172710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				20988
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15503	20988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15503	-20988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1836	-193699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			66	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118442		77430	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118442		77496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69531		22693	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69531		22693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48911		54803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59210		44970	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4557696		4723536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4566158		4907401	
BENEFICE OU PERTE	-8462		-183865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159873		
Total Immobilisations corporelles		3667239		5415
Total Immobilisations financières		22623		-9178
Total Général		3849735		-3762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			393118	3279536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13444
Total Général			393118	3452854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141454	7920		149375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2447905	185040	323586	2309359
AMORTISSEMENTS Total Général	2589360	192961	323586	2458734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				386928
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	421123		34195	386928
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	414			414
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	414			414
TOTAL GENERAL	421537		34195	387342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			34195	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4397			
Autres immobilisations financières	9047			
Clients douteux ou litigieux	495			
Autres créances clients	585964			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	147			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7419			
Impôts sur les bénéfices	22324			
T. V. A.	34264			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9711			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28115			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	701889	688445	13444	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	302091	302091		
Personnel et comptes rattachés	251648	251648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264615	264615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125217	125217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45844	45844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118000	118000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	393	393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1107811	1107811		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54		55	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	54		55