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BILAN SOCARENAM SAINT MALO 2020 Siren 511884819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1703	1563	140	
Fonds commercial	1000		1000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	370112	291163	78949	
Autres immobilisations corporelles	116076	90750	25326	
Immobilisations en cours	1088		1088	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	489979	383476	106503	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26145		26145	
En cours de production de biens	3726766		3726766	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170147	7660	162487	
Autres créances	1667028		1667028	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	924344	703	923641	
Disponibilités	63320		63320	
Charges constatées d’avance	39074		39074	
TOTAL (II)	6616824	8363	6608460	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7106802	391839	6714963	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	520554			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-671956			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	233597			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	181866			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	181866			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	728			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5156606			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	997342			
Dettes fiscales et sociales	137259			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3800			
Autres dettes	3765			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6299500			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6714963			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1142167			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2728		2728	
Production vendue biens	2252288		2252288	
Production vendue services	82261		82261	
Chiffres d’affaires nets	2337277		2337277	
				
Production stockée			2570273	
Production immobilisée			1088	
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			992	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			4910630	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			768132	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			401	
Autres achats et charges externes			3903716	
Impôts, taxes et versements assimilés			41263	
Salaires et traitements			629176	
Charges sociales			240389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42700	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			5625782	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-715152	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8051	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			766	
Total des produits financiers (V)			8816	
Dotations financières sur amortissements et provisions			703	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1087	
Total des charges financières (VI)			1790	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7026	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-708125	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	56111			
Total des produits exceptionnels (VII)	56216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16547			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20047			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36169			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4975662			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5647619			
BENEFICE OU PERTE	-671956			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	992			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2703		
Total Immobilisations corporelles		468879		18396
Total Immobilisations financières				
Total Général		471582		18396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				487276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				489979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1214	349		1563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	339562	42351		381913
AMORTISSEMENTS Total Général	340776	42700		383476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				165319
Provisions pour garanties données aux clients				16547
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	221430	16547	56111	181866
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7660			7660
Autres provisions pour dépréciation		703		703
Total Provisions pour dépréciation	7660	703		8363
TOTAL GENERAL	229090	17250	56111	190229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8575		8575	
Autres créances clients	161573	161573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3231	3231		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4826	4826		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1130632	1130632		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	194857	194857		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333481	333481		
Charges constatées d’avance	39074	39074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1876249	1867674	8575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	728		728	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	997342	997342		
Personnel et comptes rattachés	53416	53416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66107	66107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1071	1071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16665	16665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3800	3800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3765	3765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1142894	1142167	728	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel