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BILAN SOCARENAM SAINT MALO 2019 Siren 511884819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1703	1214	489	
Fonds commercial	1000		1000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	357505	260723	96782	
Autres immobilisations corporelles	111374	78839	32535	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	471582	340776	130806	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26546		26546	
En cours de production de biens	1156493		1156493	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131528	7660	123868	
Autres créances	651185		651185	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2828924		2828924	
Disponibilités	41850		41850	
Charges constatées d’avance	39918		39918	
TOTAL (II)	4876445	7660	4868785	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5348027	348436	4999591	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	488031			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	482523			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1355554			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	221430			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	221430			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2301726			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	864732			
Dettes fiscales et sociales	248655			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7496			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3422608			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4999591			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1120882			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	876		876	
Production vendue biens	7211714		7211714	
Production vendue services	167093		167093	
Chiffres d’affaires nets	7379683		7379683	
				
Production stockée			-1666845	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10561	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3027	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			5726434	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			765621	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3057	
Autres achats et charges externes			3256806	
Impôts, taxes et versements assimilés			48784	
Salaires et traitements			735003	
Charges sociales			250269	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47430	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2994	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	
Total des charges d’exploitation (II) 			5103897	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			622537	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16319	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1400	
Total des produits financiers (V)			17719	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17629	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			640166	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5660			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	66008			
Total des produits exceptionnels (VII)	71668			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56111			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56111			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15557			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173201			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5815822			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5333299			
BENEFICE OU PERTE	482523			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3027			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2403		300
Total Immobilisations corporelles		451571		29822
Total Immobilisations financières				
Total Général		453974		30122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12514	468879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			12514	471582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	802	412		1214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295193	47019	2650	339562
AMORTISSEMENTS Total Général	295996	47430	2650	340776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				165319
Provisions pour garanties données aux clients				56111
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	231327	56111	66008	221430
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4666	2994		7660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4666	2994		7660
TOTAL GENERAL	235993	59105	66008	229090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8575	8575		
Autres créances clients	122953	122953		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	269247	269247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46699	46699		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335240	335240		
Charges constatées d’avance	39918	39918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	822631	822632		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	864732	864732		
Personnel et comptes rattachés	137925	137925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83239	83239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1692	1692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25798	25798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7496	7496		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1120882	1120882		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel