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BILAN SOCARENAM SAINT MALO 2018 Siren 511884819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1403	802	601	
Fonds commercial	1000		1000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	343961	230524	113437	
Autres immobilisations corporelles	107610	64669	42941	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	453974	295996	157979	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23489		23489	
En cours de production de biens	2823339		2823339	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4520009	4666	4515343	
Autres créances	1575641		1575641	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	673984		673984	
Disponibilités	18179		18179	
Charges constatées d’avance	37749		37749	
TOTAL (II)	9672390	4666	9667724	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10126365	300662	9825703	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360771			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	427260			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1173031			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	231327			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	231327			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	24052			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6007350			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1431572			
Dettes fiscales et sociales	936081			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22290			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8421346			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9825703			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2413996			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	602		602	
Production vendue biens	8362245		8362245	
Production vendue services	8934		8934	
Chiffres d’affaires nets	8371781		8371781	
				
Production stockée			884247	
Production immobilisée			4820	
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6668	
Autres produits			139	
Total des produits d’exploitation (I)			9271655	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2157600	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9416	
Autres achats et charges externes			5296067	
Impôts, taxes et versements assimilés			40370	
Salaires et traitements			745284	
Charges sociales			264504	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50032	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			8563284	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			708371	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3302	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			70	
Total des produits financiers (V)			3372	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			302	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			302	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3070	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			711441	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	452			
Reprises sur provisions et transferts de charges	29949			
Total des produits exceptionnels (VII)	30401			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64674			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66008			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130682			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100281			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	183900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9305428			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8878168			
BENEFICE OU PERTE	427260			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6668			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1599		804
Total Immobilisations corporelles		395476		79748
Total Immobilisations financières				
Total Général		397075		80552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23652	451571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			23652	453974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62	741		802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269554	49291	23652	295193
AMORTISSEMENTS Total Général	269615	50032	23652	295996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				165319
Provisions pour garanties données aux clients				66008
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	195268	66008	29949	231327
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4666			4666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4666			4666
TOTAL GENERAL	199934	66008	29949	235993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5581			
Autres créances clients	4514429			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1251121			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	324520			
Charges constatées d’avance	37749			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6133399	6133399		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1431572	1431572		
Personnel et comptes rattachés	133929	133929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95097	95097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	689007	689007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18048	18048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22290	22290		
Groupe et associés	24052	24052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2413996	2413996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel