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BILAN SOCARENAM SAINT MALO 2017 Siren 511884819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	599	62	537	
Fonds commercial	1000		1000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291229	209152	82077	
Autres immobilisations corporelles	104247	60401	43845	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	397075	269615	127459	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32905		32905	
En cours de production de biens	1939091		1939091	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	346064	4666	341398	
Autres créances	1053899		1053899	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3407192		3407192	
Disponibilités	14551		14551	
Charges constatées d’avance	6347		6347	
TOTAL (II)	6800049	4666	6795383	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7197124	274281	6922843	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330770			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271685			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	987456			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	195268			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	195268			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4316640			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1171528			
Dettes fiscales et sociales	251232			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	719			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5740119			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6922843			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1423480			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	738		738	
Production vendue biens	3886532	1216	3887748	
Production vendue services	27593		27593	
Chiffres d’affaires nets	3914862	1216	3916078	
				
Production stockée			432830	
Production immobilisée			2736	
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1569	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			4355218	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			829448	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1057	
Autres achats et charges externes			2118031	
Impôts, taxes et versements assimilés			34910	
Salaires et traitements			670970	
Charges sociales			255386	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43964	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			3951659	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			403559	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1516	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			174	
Total des produits financiers (V)			1691	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1691	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			405250	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	670			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	22480			
Total des produits exceptionnels (VII)	23150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29949			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42101			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18951			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114613			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4380058			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4108373			
BENEFICE OU PERTE	271685			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1569			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		599
Total Immobilisations corporelles		362836		65280
Total Immobilisations financières				
Total Général		363836		65879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32640	395476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			32640	397075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		62		62
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229011	43902	3359	269554
AMORTISSEMENTS Total Général	229011	43964	3359	269615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				165319
Provisions pour garanties données aux clients				29949
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	187799	29949	22480	195268
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4666			4666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4666			4666
TOTAL GENERAL	192465	29949	22480	199934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5581			
Autres créances clients	340483			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	694094			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11873			
Divers				
Groupe et associés	23054			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	324879			
Charges constatées d’avance	6347			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1406310	1406310		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1171528	1171528		
Personnel et comptes rattachés	106603	106603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83067	83067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47179	47179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14384	14384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	719	719		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1423479	1423479		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel