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BILAN SARL DERVEAUX 2018 Siren 511805525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33541	30863	2678	6039
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18112	10997	7115	8917
Autres immobilisations corporelles	37075	25068	12008	12436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	400		400	400
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	89128	66928	22200	27793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1451		1451	849
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21783	4098	17684	13743
Autres créances	2269		2269	5410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70030		70030	20010
Disponibilités	119956		119956	93255
Charges constatées d’avance	241		241	241
TOTAL (II)	215729	4098	211630	133508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	304857	71026	233831	161301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16864		115675	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65875		20189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202839		136964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110		102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182		182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4263		2920	
Dettes fiscales et sociales	26437		21133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30992		24337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	233831		161301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30992		24337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	331855		331855	279716
Chiffres d’affaires nets	331855		331855	279716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	7
Total des produits d’exploitation (I)			331857	279724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10400	9100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-602	-183
Autres achats et charges externes			97448	87853
Impôts, taxes et versements assimilés			4212	4145
Salaires et traitements			107290	117940
Charges sociales			20233	18574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9168	10054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4098
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169	4866
Total des charges d’exploitation (II) 			248319	256447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83539	23277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	719
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	719
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			443	421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			443	421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-423	299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83116	23575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17241		3386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	331877		280443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	266002		260254	
BENEFICE OU PERTE	65875		20189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4447		3402	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		85152		3576
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		85552		3576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général				89128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57759	9168		66928
AMORTISSEMENTS Total Général	57759	9168		66928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4098			4098
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4098			4098
TOTAL GENERAL	4098			4098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4918	4918		
Autres créances clients	16864	16864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2269	2269		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	241	241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24292	24292		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110	110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4263	4263		
Personnel et comptes rattachés	2309	2309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6375	6375		
Impôts sur les bénéfices	10463	10463		
T.V.A.	6881	6881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	408	408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182	182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30992	30992		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13437		17884	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			209	
Location, charges locatives et de copropriété	33388		33400	
Personnel extérieur à l’entreprise	3502			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4568		4332	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55990		49912	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97448		87853	
Taxe professionnelle	702		830	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3510		3315	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4212		4145	
Montant de la TVA. collectée	66371		55943	
Total TVA. déductible sur biens et services	11329		10662	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3