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BILAN SARL DERVEAUX 2017 Siren 511805525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33541	27502	6039	9401
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17320	8403	8917	2376
Autres immobilisations corporelles	34291	21855	12436	13440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	400		400	400
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	85552	57759	27793	25618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	849		849	666
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17842	4098	13743	17577
Autres créances	5410		5410	5966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20010		20010	65588
Disponibilités	93255		93255	26999
Charges constatées d’avance	241		241	383
TOTAL (II)	137606	4098	133508	117179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	223158	61858	161301	142796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115675		97241	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20189		18434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136964		116775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102		115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182		4029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2920		2349	
Dettes fiscales et sociales	21133		18529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24337		26022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	161301		142796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24337		26022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	279716		279716	269103
Chiffres d’affaires nets	279716		279716	269103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				627
Autres produits			7	10
Total des produits d’exploitation (I)			279724	269740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9100	9300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-183	-68
Autres achats et charges externes			87853	84122
Impôts, taxes et versements assimilés			4145	3571
Salaires et traitements			117940	127727
Charges sociales			18574	14203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10054	9120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4098	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4866	925
Total des charges d’exploitation (II) 			256447	248899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23277	20840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			719	430
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			719	430
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			421	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			421	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			299	430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23575	21270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1763	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			813	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-21	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3386		2815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	280443		271932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	260254		253498	
BENEFICE OU PERTE	20189		18434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3402		706	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		72923		12229
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		73323		12229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				85152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général				85552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47705	10054		57759
AMORTISSEMENTS Total Général	47705	10054		57759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4098		4098
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4098		4098
TOTAL GENERAL		4098		4098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4098		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4918			
Autres créances clients	12924			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	339			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3150			
T. V. A.	504			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1417			
Charges constatées d’avance	241			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23493	23493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102	102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2920	2920		
Personnel et comptes rattachés	1830	1830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12689	12689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5499	5499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1115	1115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182	182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24337	24337		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17884		7478	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	209			
Location, charges locatives et de copropriété	33400		33534	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4332		4356	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49912		46232	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87853		84122	
Taxe professionnelle	830		829	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3315		2742	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4145		3571	
Montant de la TVA. collectée	55943		57951	
Total TVA. déductible sur biens et services	10662		10002	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3