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BILAN SARL DERVEAUX 2016 Siren 511805525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33541	24140	9401	12763
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9320	6944	2376	2360
Autres immobilisations corporelles	30062	16621	13440	10814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	400		400	400
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	73323	47705	25618	26338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	666		666	598
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17577		17577	11248
Autres créances	5966		5966	2270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	65588		65588	45158
Disponibilités	26999		26999	27311
Charges constatées d’avance	383		383	1382
TOTAL (II)	117179		117179	87967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	190501	47705	142796	114304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97241		89415	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18434		7825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116775		98341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115		103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4029		1874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2349		3329	
Dettes fiscales et sociales	18529		10658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26022		15964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	142796		114304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26022		15964	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	269103		269103	252026
Chiffres d’affaires nets	269103		269103	252026
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			627	937
Autres produits			10	1
Total des produits d’exploitation (I)			269740	252965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9300	8063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-68	896
Autres achats et charges externes			84122	83469
Impôts, taxes et versements assimilés			3571	3691
Salaires et traitements			127727	124467
Charges sociales			14203	12262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9120	9199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				627
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			925	1155
Total des charges d’exploitation (II) 			248899	243828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20840	9137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			430	158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			430	158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				12
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				12
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			430	146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21270	9282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1763			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1763			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	971		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	813		655	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1784		672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21		-672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2815		785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	271932		253122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	253498		245297	
BENEFICE OU PERTE	18434		7825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	706			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66970		9213
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		67370		9213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3260	72923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général			3260	73323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41032	9120	2447	47705
AMORTISSEMENTS Total Général	41032	9120	2447	47705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	627		627	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	627		627	
TOTAL GENERAL	627		627	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			627	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17577			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4567			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1399			
Charges constatées d’avance	383			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23926	23926		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115	115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2349	2349		
Personnel et comptes rattachés	4427	4427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7429	7429		
Impôts sur les bénéfices	195	195		
T.V.A.	6188	6188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	290	290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés	4029	4029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26022	26022		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7478			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2399	
Location, charges locatives et de copropriété	33534		30274	
Personnel extérieur à l’entreprise			4657	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4356		2945	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46232		43195	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84122		83469	
Taxe professionnelle	829		871	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2742		2820	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3571		3691	
Montant de la TVA. collectée	57951		49963	
Total TVA. déductible sur biens et services	10002		8946	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		2