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BILAN SAFE MEDICAL 2021 Siren 511813123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52445	35633	16812	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11583	7089	4494	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1400307	923201	477105	
Autres immobilisations corporelles	960241	149617	810624	
Immobilisations en cours	901590		901590	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3954		3954	
Créances rattachées à des participations	3873		3873	
Autres titres immobilisés				
Prêts	833		833	
Autres immobilisations financières	62018		62018	
TOTAL (I)	3396848	1115541	2281306	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	382002		382002	
En cours de production de biens	213057		213057	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1088014		1088014	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	549754		549754	
Autres créances	610289		610289	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336292		336292	
Charges constatées d’avance	49988		49988	
TOTAL (II)	3229400		3229400	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6626248	1115541	5510707	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-102369			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1080255			
Subventions d’investissement	803080			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50456			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1257865			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3027647			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	825155			
Dettes fiscales et sociales	349020			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	561			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5460250			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5510707			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4042522			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5791			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1397447	1861938	3259385	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1397447	1861938	3259385	
				
Production stockée			44282	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5220	
Autres produits			2284	
Total des produits d’exploitation (I)			3311172	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			811563	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-159906	
Autres achats et charges externes			2271832	
Impôts, taxes et versements assimilés			23442	
Salaires et traitements			863346	
Charges sociales			365265	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187957	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56124	
Total des charges d’exploitation (II) 			4419626	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1108454	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			99	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			287	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52539	
Différences négatives de change			3588	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56128	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55840	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1164295	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61878			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26144			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88022			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10250			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77772			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6268			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3399482			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4479737			
BENEFICE OU PERTE	-1080255			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	136125			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5220			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52659		11369
Total Immobilisations corporelles		1870793		1436930
Total Immobilisations financières		53485		23518
Total Général		1976937		1471818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45583		3262139
Prêts et immobilisations financières			6324	
Total Immobilisations financières			6324	70679
Total Général		45583	6324	3396848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25265	17457		42722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	902318	170500		1072819
AMORTISSEMENTS Total Général	927584	187957		1115541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3873		3873	
Prêts	833	833		
Autres immobilisations financières	62018		62018	
Clients douteux ou litigieux	27939	27939		
Autres créances clients	521815	521815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	299	299		
Impôts sur les bénéfices	6268	6268		
T. V. A.	145683	145683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	400000	400000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58039	58039		
Charges constatées d’avance	49988	49988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1276758	1210866	65891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5791	5791		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1252074	118924	1123283	
Emprunts et dettes financières divers	61750		61750	
Fournisseurs et comptes rattachés	825155	825155		
Personnel et comptes rattachés	87270	87270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252062	197669	54393	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5501	5501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4186	4186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2965897	2797462	168435	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	561	561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5460250	4042522	1407861	9866
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	320358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1236657			
Location, charges locatives et de copropriété	234021			
Personnel extérieur à l’entreprise	14251			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	121179			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	665721			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2271832			
Taxe professionnelle	2713			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20729			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23442			
Montant de la TVA. collectée	122347			
Total TVA. déductible sur biens et services	856608			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	21