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BILAN SAFE MEDICAL 2020 Siren 511813123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41075	22036	19038	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11583	3228	8355	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1342966	806702	536264	
Autres immobilisations corporelles	263329	95616	167712	
Immobilisations en cours	264497		264497	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3954		3954	
Créances rattachées à des participations	3873		3873	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45657		45657	
TOTAL (I)	1976937	927584	1049353	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	222096		222096	
En cours de production de biens	229740		229740	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1027049		1027049	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	528034		528034	
Autres créances	1139590		1139590	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221199		221199	
Charges constatées d’avance	15851		15851	
TOTAL (II)	3383561		3383561	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5360499	927584	4432915	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	391163			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-493532			
Subventions d’investissement	829224			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1156855			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1272433			
Emprunts et dettes financières divers (4)	690185			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1035634			
Dettes fiscales et sociales	266402			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11403			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3276059			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4432915			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2083899			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	426223	198879	625102	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	426223	198879	625102	
				
Production stockée			1256789	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-327	
Autres produits			11132	
Total des produits d’exploitation (I)			1892696	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			514542	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			547279	
Autres achats et charges externes			748700	
Impôts, taxes et versements assimilés			8789	
Salaires et traitements			352810	
Charges sociales			149549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82811	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23609	
Total des charges d’exploitation (II) 			2428093	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-535396	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7871	
Différences négatives de change			471	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8342	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8338	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-543734	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3757			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3757			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	460			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	460			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3296			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46906			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1896458			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2389990			
BENEFICE OU PERTE	-493532			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21347			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-327			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45516		7142
Total Immobilisations corporelles		1481424		390369
Total Immobilisations financières		28485		25000
Total Général		1555425		422512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	1870793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53485
Total Général			1000	1976937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18427	6837		25265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	826884	75973	539	902318
AMORTISSEMENTS Total Général	845311	82811	539	927584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3873		3873	
Prêts				
Autres immobilisations financières	45657		45657	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	528034	528034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46906	46906		
T. V. A.	292330	292330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	800000	400000	400000	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	354	354		
Charges constatées d’avance	15851	15851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1733007	1283476	449530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1272433	309470	713295	
Emprunts et dettes financières divers	61750		61750	
Fournisseurs et comptes rattachés	1035634	1035634		
Personnel et comptes rattachés	74209	74209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182915	182915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3720	3720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5557	5557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	628435	460988	167447	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11403	11403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3276059	2083899	942492	249666
Emprunts souscrits en cours d’exercice	530000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41373			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	288175			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	514128			
Location, charges locatives et de copropriété	88873			
Personnel extérieur à l’entreprise	901			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15647			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129149			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	748700			
Taxe professionnelle	2277			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6512			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8789			
Montant de la TVA. collectée	44361			
Total TVA. déductible sur biens et services	332646			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15