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BILAN O2 VAL DE MARNE EST 2021 Siren 511813057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10724	9652	1072	1761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10724	9652	1072	1761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15029	7567	7462	5468
Autres créances	30183		30183	65427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1194		1194	9712
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	46405	7567	38839	80607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57129	17218	39911	82368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-294100		-251866	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4945		-42235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-298045		-293101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9704		24704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	298961		316779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8527		6435	
Dettes fiscales et sociales	15733		22591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5032		4959	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	337957		375468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39911		82367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337957		365764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	152627		152627	128433
Chiffres d’affaires nets	152627		152627	128433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11427	1258
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			164056	129694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2216
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97989	101688
Impôts, taxes et versements assimilés			2087	2877
Salaires et traitements			67652	55403
Charges sociales			8135	11064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			688	746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			618	801
Total des charges d’exploitation (II) 			177172	176152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13115	-46458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3450	3218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3450	3218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3450	-3218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16565	-49676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5990		1338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14980		8719	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20970		10057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9350		2616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9350		2616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11620		7441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	185027		139751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189973		181986	
BENEFICE OU PERTE	-4945		-42235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11164		1258	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10724		
Total Immobilisations financières				
Total Général		10724		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				10724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8963	689		9652
AMORTISSEMENTS Total Général	8963	689		9652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7830		263	7567
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7830		263	7567
TOTAL GENERAL	7830		263	7567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			263	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7147	7146		
Autres créances clients	7882	7881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3281	3281		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2815	2815		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13727	13727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9394	9394		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	965	964		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	45211	45211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9704	9704		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8527	8527		
Personnel et comptes rattachés	10128	10128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5561	5561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45	45		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	298961	298961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5032	5032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	337957	337957		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9704			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5108			
Personnel extérieur à l’entreprise	53203			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39679			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97990			
Taxe professionnelle	1121			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	967			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2088			
Montant de la TVA. collectée	16913			
Total TVA. déductible sur biens et services	16216			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3