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BILAN O2 VAL DE MARNE EST 2020 Siren 511813057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10724	8963	1761	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10724	8963	1761	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13298	7830	5468	
Autres créances	65427		65427	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9712		9712	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	88437	7830	80606	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99161	16793	82367	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-251866			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42234			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-293100			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24704			
Emprunts et dettes financières divers (4)	316779			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6435			
Dettes fiscales et sociales	22591			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4959			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	375467			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82367			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365764			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	128433		128433	
Chiffres d’affaires nets	128433		128433	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1258	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			129694	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2216	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101688	
Impôts, taxes et versements assimilés			2877	
Salaires et traitements			55403	
Charges sociales			11064	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			746	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1357	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			801	
Total des charges d’exploitation (II) 			176151	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46457	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3218	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3218	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3218	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49675	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1338			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8719			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10057			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2616			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2616			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7441			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	139751			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	181985			
BENEFICE OU PERTE	-42234			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1158			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10724		
Total Immobilisations financières				
Total Général		10724		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				10724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8218	746		8963
AMORTISSEMENTS Total Général	8218	746		8963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6474	1357		7830
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6474	1357		7830
TOTAL GENERAL	6474	1357		7830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5951		5951	
Autres créances clients	7346	7346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2415	2415		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11578	11578		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24596	24596		
Divers	9516	9516		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17323	17323		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	78725	72774	5951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24704	15000	9704	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6435	6435		
Personnel et comptes rattachés	13809	13809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6879	6879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1854	1854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49	49		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	316779	316779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4959	4959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	375467	365764	9704	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4578			
Personnel extérieur à l’entreprise	51636			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2303			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43172			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101688			
Taxe professionnelle	1017			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1860			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2877			
Montant de la TVA. collectée	13798			
Total TVA. déductible sur biens et services	23004			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel