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BILAN O2 VAL DE MARNE EST 2018 Siren 511813057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9840	7428	2413	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
TOTAL (I)	9930	7428	2503	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16230	5783	10447	
Autres créances	88768		88768	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1482		1482	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	106480	5783	100697	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	116411	13211	103200	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-184347			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17699			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-201046			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45844			
Emprunts et dettes financières divers (4)	214603			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134			
Dettes fiscales et sociales	43664			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	304246			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	103200			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	323336		323386	
Chiffres d’affaires nets	323336		323386	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1172	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8120	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			332681	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124200	
Impôts, taxes et versements assimilés			3304	
Salaires et traitements			174792	
Charges sociales			41994	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			313	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2055	
Total des charges d’exploitation (II) 			347382	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14701	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3352	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3352	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3352	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18053	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	615			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	261			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	353			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	333296			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	350995			
BENEFICE OU PERTE	-17699			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8120			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7362		2479
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		7452		2479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général				9930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6704	724		7428
AMORTISSEMENTS Total Général	6704	724		7428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5470	313		5783
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5470	313		5783
TOTAL GENERAL	5470	313		5783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux	2967		2967	
Autres créances clients	13263	13263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2715	2715		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13675	13675		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	392	392		
Autres impôts, taxes versements assimilés	40921	40921		
Divers	24573	24573		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6493	6493		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	105088	102031	3057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45844	10488	35356	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134	134		
Personnel et comptes rattachés	26989	26989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14043	14043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2603	2603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29	29		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214603	214603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	304246	268890	35356	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12864			
Personnel extérieur à l’entreprise	31917			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2511			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76908			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124200			
Taxe professionnelle	804			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2500			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3304			
Montant de la TVA. collectée	34553			
Total TVA. déductible sur biens et services	27138			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9