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BILAN MON UNIVERS 2018 Siren 511811663				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	113500		113500	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32459	31417	1042	
Immobilisations financières	5000		5000	
Total Actif Immobilisé	150959	31417	119542	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18007		18007	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	32099		32099	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6821		6821	
Caisse				
Charges constatées d’avance	484		484	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57413		57413	
Total général Actif	208373			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3336	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			37	
Réserves réglementées				
Autres réserves			712	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			267	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4354	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11993	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		101587		
Autres dettes			155483	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			172601	
Total général Passif			176955	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3574	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	72651			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	56501			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	129152			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	59126			
Variation de stock (marchandises)	-3398			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18194			
(dont taxe professionnelle)	742			
Impôts, taxes et versements assimilés	3950			
Rémunérations du personnel 	24704			
Charges sociales	14574			
Dotations aux amortissements	1243			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	118395			
Résultat d’exploitation	10756			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	50			
Charges financières	483			
Charges exceptionnelles	10008			
Impôts sur les bénéfices	47			
Bénéfice ou perte	267			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7089			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6570			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			145959	
Total Immobilisations (Augmentations)			5000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7089	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6570	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel