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BILAN MKBIS 2017 Siren 511865909
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 130283 130283 130283
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 11218 3533 7685 9873
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1043421 1043421 1043421
Créances rattachées à des participations 109331 109331
Autres titres immobilisés 15000 15000 15000
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1309252 3533 1305720 1198577
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 80804 80804 63767
Autres créances 883 883 1118
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 72609 72609 127454
Charges constatées d’avance 4742 4742 3646
TOTAL (II) 159038 159038 195985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1468291 3533 1464758 1394562
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 560000 560000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 56000 56000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 600 200
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 579912 550488
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 133740 87823
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1330251 1254512
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8961
Emprunts et dettes financières divers (4) 88557 83086
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4045 4139
Dettes fiscales et sociales 17234 19545
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 24670 24320
TOTAL (IV) 134507 140050
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1464758 1394562
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 185399 185399 144524
Chiffres d’affaires nets 185399 185399 144524
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1 1
Total des produits d’exploitation (I) 185400 144525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 13636 13386
Impôts, taxes et versements assimilés 478 772
Salaires et traitements 100000 100000
Charges sociales 50958 51742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2189 1560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 167262 167460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 18137 -22935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 116471 112021
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 240 279
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 116711 112300
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 41 1541
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 41 1541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 116670 110758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 134808 87823
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1068
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 302111 256825
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 168371 169001
BENEFICE OU PERTE 133740 87823
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 130283
Total Immobilisations corporelles 11218
Total Immobilisations financières 1058421 109331
Total Général 1199921 109331
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 130283
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11218
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1167752
Total Général 1309252
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1344 2189 3533
AMORTISSEMENTS Total Général 1344 2189 3533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 109331
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 80804
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 883
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 4742
TOTAL ETAT DES CREANCES 195760 86429 109331
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 47849 47849
Fournisseurs et comptes rattachés 4045 4045
Personnel et comptes rattachés 2699 2699
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1068 1068
T.V.A. 13467 13467
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 40708 40708
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 24670 24670
TOTAL – ETAT DES DETTES 134507 134507
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 8961
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel