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BILAN IQSIM 2018 Siren 511857526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2470340	1838128	632211	827104
Concessions, brevets et droits similaires	247409	247409		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	807308	13995	793313	399670
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20122	19911	211	568
Autres immobilisations corporelles	299132	283213	15919	21401
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	741		741	741
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200000	200000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	55017		55017	48639
TOTAL (I)	4100069	2602657	1497412	1298123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	469923	52343	417580	604731
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10215		10215	35436
Clients et comptes rattachés	267395	124249	143146	247759
Autres créances	681098		681098	691054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				7500
Disponibilités	50856		50856	248266
Charges constatées d’avance	29358		29358	37049
TOTAL (II)	1508844	176592	1332252	1871795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5608913	2779248	2829665	3169918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44591		44591	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	823440		823440	
Report à nouveau	-549337		-786006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17236		236669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	457931		440695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35782		33977	
Provisions pour charges	50975		55142	
TOTAL (III)	86757		89119	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	991658		1257376	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43043		45765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5664			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257684		319706	
Dettes fiscales et sociales	859834		884092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18340		10029	
Produits constatés d’avance (2)	108754		123136	
TOTAL (IV)	2284977		2640105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2829665		3169918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	519447		721083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	189030	418493	607523	2003103
Production vendue biens				
Production vendue services	226044	713907	939951	1304878
Chiffres d’affaires nets	415074	1132400	1547474	3307981
				
Production stockée				
Production immobilisée			367013	288877
Subventions d’exploitation			803	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220956	129190
Autres produits			325929	284497
Total des produits d’exploitation (I)			2462175	4010546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				16341
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198702	1198854
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			134808	43150
Autres achats et charges externes			790711	1058378
Impôts, taxes et versements assimilés			54973	42811
Salaires et traitements			722799	776342
Charges sociales			310701	359886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			348886	258019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57201	22484
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17356	21523
Autres charges			2608	62
Total des charges d’exploitation (II) 			2638744	3797850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-176569	212696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2319	3522
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2338	3559
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			278	3756
Différences négatives de change				17212
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			278	20968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2060	-17409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-174509	195287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	244254		78591	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	55683			
Total des produits exceptionnels (VII)	299937		78591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	261		3233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106125			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1805		33977	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108191		37210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	191745		41382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2764450		4092697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2747214		3856028	
BENEFICE OU PERTE	17236		236669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24629		3264	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2470340		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		659384		395334
Total Immobilisations corporelles		309107		10146
Total Immobilisations financières		249380		6378
Total Général		3688211		411858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2470340
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1054717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				319254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				255758
Total Général				4100069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	846055	331210		1177265
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	259714	1690		261404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287138	15986		303124
AMORTISSEMENTS Total Général	1392907	348886		1741793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35782
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50975
Total Provisions pour risques et charges	89119	19160	21523	86757
sur immobilisations – incorporelles	797180		136317	660863
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	200000			200000
Sur stocks et en cours	49580	52343	49580	52343
Sur comptes clients	119390	4858		124249
Autres provisions pour dépréciation	55683		55683	
Total Provisions pour dépréciation	1221834	57201	241580	1037455
TOTAL GENERAL	1310953	76362	263103	1124212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74557	71103	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1805	55683	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55017		55017	
Clients douteux ou litigieux	124249		124249	
Autres créances clients	143146	143146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3695	3695		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	148	148		
Impôts sur les bénéfices	6621	6621		
T. V. A.	13918	13918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	586563	324063	262500	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70152	35982	34170	
Charges constatées d’avance	29358	29358		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1032868	556932	475936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	183112	5023	81695	96394
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	808547	9422	386236	412889
Emprunts et dettes financières divers	25091	1254	11433	12404
Fournisseurs et comptes rattachés	257684	88973	83098	85613
Personnel et comptes rattachés	59205	59205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	714160	175570	253669	284921
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10777	10777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75691	18513	26310	30868
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17952	17952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18340	18340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108754	108754		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2279313	513783	842441	923089
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	289896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12