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BILAN GROUPE DESFOSSEY HOTELLERIE (GDH) 2020 Siren 511898454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1250	1250		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69042	40376	28665	36853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				16384849
Autres participations	18471448		18471448	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18541740	41626	18500114	16421702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169616		169616	236825
Autres créances	4414644		4414644	3471329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2596294		2596294	1426476
Charges constatées d’avance	2577		2577	1759
TOTAL (II)	7183133		7183133	5136388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25724873	41626	25683247	21558090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11649280		11911920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	562		562	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	242413		198034	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3045974		2229010	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2065181		887609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17003412		15227135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5781267		3752387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2523010		2264784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171460		73893	
Dettes fiscales et sociales	121913		230625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82183		9267	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8679835		6330955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25683247		21558090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3454840			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	466			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				761609
Production vendue services	561884		561884	
Chiffres d’affaires nets	561884		561884	761609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39649	
Autres produits			31	66196
Total des produits d’exploitation (I)			601564	827804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			960	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236376	195495
Impôts, taxes et versements assimilés			9393	15523
Salaires et traitements			277809	427014
Charges sociales			63539	146410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				10955
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	12
Total des charges d’exploitation (II) 			602730	795408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1165	32396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2139855	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2139855	982853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91971	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91971	98742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2047884	884111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2046718	916507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18463		28898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2754820		1810657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	689639		923048	
BENEFICE OU PERTE	2065181		887609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39649			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1250		
Total Immobilisations corporelles		62592	6450	
Total Immobilisations financières		16384849	2100000	13400
Total Général		16448691	2106450	13400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1250			1250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25739	14637		40376
AMORTISSEMENTS Total Général	26989	14637		41626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169617	169617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4414644	4414644		
Charges constatées d’avance	2577	2577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4586838	4586838		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	466	466		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5780801	555806	4700359	524636
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171460	171460		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121914	121914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2523011	2523011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82183	82183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8679835	3454840	4700359	524636
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	468695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel