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BILAN GROUPE DESFOSSEY HOTELLERIE (GDH) 2017 Siren 511898454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23096	7668	15428	8301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16240669		16240669	17226873
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16264265	8168	16256097	17235174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133463		133463	225395
Autres créances	2706369		2706369	1311180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1801473		1801473	2015721
Charges constatées d’avance	3498		3498	2932
TOTAL (II)	4644803		4644803	3555228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20909068	8168	20900900	20790402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11911920		11911920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	562		562	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159788		159788	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1502343		52552	
Report à nouveau			667153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	527635		782638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14102249		13574613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3589034		3877864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2975702		3134898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54151		47877	
Dettes fiscales et sociales	148996		121234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30768		33915	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6798651		7215789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20900900		20790402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3538651		3638034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	649608		649608	624836
Chiffres d’affaires nets	649608		649608	624836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15911	11471
Autres produits			9	17
Total des produits d’exploitation (I)			665527	636324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185075	163805
Impôts, taxes et versements assimilés			4272	5665
Salaires et traitements			325594	293609
Charges sociales			119825	109328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2669	24862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	46
Total des charges d’exploitation (II) 			637442	597580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28085	38744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			558736	759141
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7999	7424
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				33240
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			566735	799804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66735	55812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66735	55812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			500000	743992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			528085	782736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		2848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		2848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		-98	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1232263		1438879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	704627		656240	
BENEFICE OU PERTE	527635		782638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15911		11471	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		
Total Immobilisations corporelles		13300		9796
Total Immobilisations financières		17226873		209800
Total Général		17240673		219596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1196004	16240669
Total Général			1196004	16264265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4999	2669		7668
AMORTISSEMENTS Total Général	5499	2669		8168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133463			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12261			
T. V. A.	8460			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2685048			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600			
Charges constatées d’avance	3498			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2843330	2843330		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11279	11279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3577755	317755	1685000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54151	54151		
Personnel et comptes rattachés	44956	44956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74137	74137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24503	24503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5399	5399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2975702	2975702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30768	30768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6798651	3538651	1685000	1575000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3830769			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	288139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel