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BILAN GROUPE DESFOSSEY HOTELLERIE (GDH) 2016 Siren 511898454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				22949
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13300	4999	8301	3838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17226873		17226873	15783709
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17240673	5499	17235174	15810496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	225395		225395	247087
Autres créances	1311180		1311180	1192320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2015721		2015721	1774091
Charges constatées d’avance	2932		2932	1225
TOTAL (II)	3555228		3555228	3214722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20795901	5499	20790402	19025219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11911920		12812540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	562			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159788		124675	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52552		142614	
Report à nouveau	667153			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	782638		702266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13574613		13782095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3877864		1187777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3134898		3860886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47877		27713	
Dettes fiscales et sociales	121234		129981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33915		36767	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7215789		5243124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20790402		19025219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3638034		4072999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	624836		624836	749047
Chiffres d’affaires nets	624836		624836	749047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11471	12867
Autres produits			17	14
Total des produits d’exploitation (I)			636324	761928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			263	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163805	225247
Impôts, taxes et versements assimilés			5665	7234
Salaires et traitements			293609	339672
Charges sociales			109328	150561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24862	34079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	6
Total des charges d’exploitation (II) 			597580	756799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38744	5130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			759141	700000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7424	10063
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			33240	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			799804	710063
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55812	1980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55812	1980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			743992	708082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			782736	713212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2750			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2750		15750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2848		24800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98		-9050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1438879		1487741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	656240		785475	
BENEFICE OU PERTE	782638		702266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11471		12867	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		216166		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		
Total Immobilisations corporelles		6923		6377
Total Immobilisations financières		15783709		2734357
Total Général		16007299		2740734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			216166	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1291193	17226873
Total Général			1507359	17240673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	193217	22949	216166	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3086	1913		4999
AMORTISSEMENTS Total Général	196802	24862	216166	5499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	225395			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13137			
T. V. A.	7792			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1200230			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90021			
Charges constatées d’avance	2932			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1539507	1539507	1487741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3877864	47095		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47877	47877		
Personnel et comptes rattachés	36854	36854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57668	57668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21609	21609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5102	5102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3134898	3134898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33915	33915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7215789	3385019		3830769
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2765000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel