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BILAN GALERIE DU MARAIS 2016 Siren 511871493				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	385000		385000	385000
Immobilisations incorporelles – Autres	70000		70000	70000
Immobilisations corporelles	90818	64552	26266	35357
Immobilisations financières	615		615	7236
Total Actif Immobilisé	546433	64552	481881	497593
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	31699		31699	18500
Stock marchandises	600		600	1500
Avances et acomptes versés sur commandes	724		724	4958
Créances – Clients et comptes rattachés	27840		27840	31650
Créances – Autres	75479		75479	7604
Valeurs mobilières de placement	26500		26500	72000
Disponibilités	2501		2501	16490
Caisse				
Charges constatées d’avance	8505		8505	7365
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	173848		173848	160066
Total général Actif	720281	783449		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			194944	160233
Résultat de l’exercice			-20401	34711
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			185543	205944
Provisions pour risques et charges - Total II				28730
Emprunts et dettes assimilées			291216	131999
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			137290	95954
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		721		
Autres dettes			41679	195033
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			470185	422986
Total général Passif			655729	657659
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	451450		783449	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2746			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	32605		1146	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	486800		784596	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	143148		250903	
Variation de stock (marchandises)	900		-1500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10475		11654	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-13199		976	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	244015		259853	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1945		3316	
Rémunérations du personnel 	89547		107851	
Charges sociales	36911		43932	
Dotations aux amortissements	9091		9200	
Dotations aux provisions			10494	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1574		3403	
Total des charges d’exploitation	524405		700082	
Résultat d’exploitation	-37605		84514	
Produits financiers	24175			
Produits exceptionnels	2368		4738	
Charges financières	8923		6843	
Charges exceptionnelles	416		41637	
Impôts sur les bénéfices			6062	
Bénéfice ou perte	-20401		34711	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			6621	
Total Immobilisations (Valeur brute)			553054	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			6621	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel