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BILAN FORSIS 2019 Siren 511884181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	315048	161594	153453	
Fonds commercial	560980		560980	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86800	28423	58377	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	254		254	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12388		12388	
TOTAL (I)	975470	190018	785452	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	278		278	
Clients et comptes rattachés	1034733		1034733	
Autres créances	161966		161966	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243332		243332	
Charges constatées d’avance	51752		51752	
TOTAL (II)	1492061		1492061	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2467531	190018	2277514	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	522964			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1912			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	52297			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10810			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6565			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	594548			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31459			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31459			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124743			
Emprunts et dettes financières divers (4)	273298			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	120			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	401559			
Dettes fiscales et sociales	412189			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	439597			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1651506			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2277514			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1606435			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-15610		-15610	
Production vendue services	4294179		4294179	
Chiffres d’affaires nets	4278569		4278569	
				
Production stockée				
Production immobilisée			153453	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7751	
Autres produits			122	
Total des produits d’exploitation (I)			4439895	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			484	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3278209	
Impôts, taxes et versements assimilés			19686	
Salaires et traitements			760561	
Charges sociales			289642	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27377	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31459	
Autres charges			749	
Total des charges d’exploitation (II) 			4408166	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31728	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8340	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8340	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8340	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23388	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	501			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-446			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16377			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4439950			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4433384			
BENEFICE OU PERTE	6565			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7751			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	723			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		722575		153453
Total Immobilisations corporelles		79109		7691
Total Immobilisations financières		12554		
Total Général		814238		161144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				876028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12554
Total Général				975382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146636	14958		161594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16005	12419		28423
AMORTISSEMENTS Total Général	162641	27377		190018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31459
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		31459		31459
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		31459		31459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31459		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12388		12388	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1034733	1034733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2651	2651		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	478	478		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103075	103075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55762	55762		
Charges constatées d’avance	51752	51752		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1260839	1248451	12388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124743	79792	44951	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	401559	401559		
Personnel et comptes rattachés	73783	73783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103532	103532		
Impôts sur les bénéfices	10681	10681		
T.V.A.	213647	213647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10546	10546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273298	273298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	439597	439597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1651386	1606435	44951	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	606965			
Location, charges locatives et de copropriété	148925			
Personnel extérieur à l’entreprise	20702			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2044482			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	457135			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3278209			
Taxe professionnelle	11395			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8291			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19686			
Montant de la TVA. collectée	730715			
Total TVA. déductible sur biens et services	529957			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17