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BILAN FORSIS 2018 Siren 511884181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	161594	146636	14958	
Fonds commercial	560980		560980	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79109	16005	63105	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	289		289	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12263		12263	
TOTAL (I)	814236	162641	651595	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	578		578	
Clients et comptes rattachés	924289		924289	
Autres créances	164644		164644	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37817		37817	
Charges constatées d’avance	50523		50523	
TOTAL (II)	1177850		1177850	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1992085	162641	1829445	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	522964			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1912			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	52297			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10810			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	587983			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204265			
Emprunts et dettes financières divers (4)	360925			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328027			
Dettes fiscales et sociales	303400			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34845			
Produits constatés d’avance (2)	10000			
TOTAL (IV)	1241462			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1829445			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1116117			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4495314		4495314	
Chiffres d’affaires nets	4495314		4495314	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2650	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230	
Autres produits			40	
Total des produits d’exploitation (I)			4498234	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-26	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3523015	
Impôts, taxes et versements assimilés			20417	
Salaires et traitements			659613	
Charges sociales			231072	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27972	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8456	
Total des charges d’exploitation (II) 			4470519	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27715	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7978	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7978	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7978	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19737	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1641			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4164			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10176			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10160			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1233			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4498250			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4487440			
BENEFICE OU PERTE	10810			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	230			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	940			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		724215		
Total Immobilisations corporelles		62165		37414
Total Immobilisations financières		11907		4523
Total Général		798287		41937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1641	722575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20470	79109
Prêts et immobilisations financières			3876	
Total Immobilisations financières			3876	12554
Total Général			25987	814238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131636	15000		146636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19338	17136	20470	16005
AMORTISSEMENTS Total Général	150974	32136	20470	162641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12263		12263	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	924289	924289		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8	8		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	803	803		
Impôts sur les bénéfices	66334	66334		
T. V. A.	61738	61738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35762	35762		
Charges constatées d’avance	50523	50523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1151718	1139455	12263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204265	78920	125345	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	328027	328027		
Personnel et comptes rattachés	50130	50130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86466	86466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157592	157592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9213	9213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	394589	394589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1181	1181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1241462	1116117	125345	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	33665			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	689799			
Location, charges locatives et de copropriété	133655			
Personnel extérieur à l’entreprise	3938			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2103193			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	592429			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3523015			
Taxe professionnelle	8889			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11528			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20417			
Montant de la TVA. collectée	808598			
Total TVA. déductible sur biens et services	629805			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17