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BILAN FORSIS 2017 Siren 511884181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	161594	131636	29958	
Fonds commercial	562621		562621	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62165	19338	42826	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	290		290	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11616		11616	
TOTAL (I)	798286	150974	647312	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4280		4280	
Clients et comptes rattachés	1200109		1200109	
Autres créances	176352		176352	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260771		260771	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1641512		1641512	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2439799	150974	2288824	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	522964			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1912			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	4500			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81462			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	610838			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194669			
Emprunts et dettes financières divers (4)	343925			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	684943			
Dettes fiscales et sociales	453582			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	869			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1677987			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2288824			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1546083			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5423719	9900	5433619	
Chiffres d’affaires nets	5423719	9900	5433619	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5425	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1332	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			5440395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4458600	
Impôts, taxes et versements assimilés			27403	
Salaires et traitements			596290	
Charges sociales			218714	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33533	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			641	
Total des charges d’exploitation (II) 			5335182	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105213	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5885	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5885	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5885	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99328	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9028			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9028			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	301			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8727			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26593			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5449423			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5367961			
BENEFICE OU PERTE	81462			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1332			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	618			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36641		687575
Total Immobilisations corporelles		6604		55561
Total Immobilisations financières		5318		6590
Total Général		48563		749726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				724215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	11906
Total Général			1	798286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		131636		131636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3138	16200		19338
AMORTISSEMENTS Total Général	3138	147836		150974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11616			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1200109			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62173			
T. V. A.	112403			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1769			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1388078	1376462	11616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	194669	62765	126671	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	684943	684943		
Personnel et comptes rattachés	72663	72663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148253	148253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	222023	222023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10642	10642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	343925	343925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	869	869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1677987	1546083	126671	5233
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26525			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	154874			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	495525			
Location, charges locatives et de copropriété	106735			
Personnel extérieur à l’entreprise	12573			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2861605			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	982163			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4458600			
Taxe professionnelle	11531			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15872			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27403			
Montant de la TVA. collectée	748425			
Total TVA. déductible sur biens et services	607828			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12