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BILAN CD OPTIC 2014 Siren 511813727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles	1600	1600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20000	16301	3699	5921
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	110551	76097	34454	51061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7039		7039	5612
TOTAL (I)	289190	93998	195192	212594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103360		103360	108547
Avances et acomptes versés sur commandes	16704		16704	13069
Clients et comptes rattachés	45023	3945	41077	70856
Autres créances	36564		36564	27527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154222		154222	55889
Charges constatées d’avance	7449		7449	438
TOTAL (II)	363321	3945	359376	276326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	652511	97944	554568	488920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211001		135349	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90769		115714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312769		262063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			23433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40024		42321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134582		76087	
Dettes fiscales et sociales	67193		85017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	241798		226858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	554568		488920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241798		226858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	945719		945719	956272
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	945719		945719	956272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7535	14144
Autres produits			970	1436
Total des produits d’exploitation (I)			954224	971852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			492811	512958
Variation de stock (marchandises)			5187	-13423
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84224	102338
Impôts, taxes et versements assimilés			3717	4013
Salaires et traitements			143544	112495
Charges sociales			57192	62625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18829	16499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3945	6035
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6210	19430
Total des charges d’exploitation (II) 			815658	822970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138565	148882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			265	1263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265	1263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-265	-1263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138301	147619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13068		4553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			363	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13068		4915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13068		13085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34464		44990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	954224		989852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	863455		874138	
BENEFICE OU PERTE	90769		115714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10195		13017	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1500		3503	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8790		14660	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	165		245	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151600		
Total Immobilisations corporelles		130551		
Total Immobilisations financières		5612		6000
Total Général		287764		6000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130551
Prêts et immobilisations financières			4573	
Total Immobilisations financières			4573	7039
Total Général			4573	289190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1600			1600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73569	18829		92398
AMORTISSEMENTS Total Général	75169	18829		93998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6035	3945	6035	3945
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6035	3945	6035	3945
TOTAL GENERAL	6035	3945	6035	3945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3945	6035	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7039			
Clients douteux ou litigieux	4734			
Autres créances clients	40288			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	691			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15797			
T. V. A.	16937			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3139			
Charges constatées d’avance	7449			
TOTAL ETAT DES CREANCES	96074	89035	7039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134582	134582		
Personnel et comptes rattachés	23842	23842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23855	23855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17755	17755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1741	1741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40024	40024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241798	241798		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23432			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9317		20628	
Location, charges locatives et de copropriété	28108		31417	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10725		8809	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36075		41484	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84224		102338	
Taxe professionnelle	269		270	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3448		3743	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3717		4013	
Montant de la TVA. collectée	187952		188812	
Total TVA. déductible sur biens et services	114616		115131	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel