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BILAN CD OPTIC 2013 Siren 511813727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles	1600	1600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20000	14079	5921	8143
Installations techniques, matériel et outillage industriels				383
Autres immobilisations corporelles	110551	59490	51061	33433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5612		5612	5612
TOTAL (I)	287764	75169	212594	197572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108547		108547	95124
Avances et acomptes versés sur commandes	13069		13069	10862
Clients et comptes rattachés	76891	6035	70856	27849
Autres créances	27527		27527	24568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55889		55889	84190
Charges constatées d’avance	438		438	1150
TOTAL (II)	282361	6035	276326	243743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	570124	81204	488920	441314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135349		150763	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115714		74677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262063		236439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23433		57716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42321		25498	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76087		74645	
Dettes fiscales et sociales	85017		47016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226858		204875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	488920		441314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226858		181442	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	956272		956272	679996
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	956272		956272	679996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14144	8491
Autres produits			1436	7836
Total des produits d’exploitation (I)			971852	696324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			512958	305153
Variation de stock (marchandises)			-13423	-3269
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102338	87648
Impôts, taxes et versements assimilés			4013	2314
Salaires et traitements			112495	112942
Charges sociales			62625	53264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16499	13528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6035	10641
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19430	11984
Total des charges d’exploitation (II) 			822970	594204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148882	102119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1263	2275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1263	2275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1263	-2275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147619	99845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4553		248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	363			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4915		248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13085		-248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44990		24920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	989852		696324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	874138		621647	
BENEFICE OU PERTE	115714		74677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13017		25403	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3503		76	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14660		13596	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	245		242	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151600		
Total Immobilisations corporelles		99063		31885
Total Immobilisations financières		5612		
Total Général		256275		31885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			397	130551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5612
Total Général			397	287764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1600			1600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57104	16499	34	73569
AMORTISSEMENTS Total Général	58704	16499	34	75169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10641	6035	10641	6035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10641	6035	10641	6035
TOTAL GENERAL	10641	6035	10641	6035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6035	10641	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5612			
Clients douteux ou litigieux	7217			
Autres créances clients	69673			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	691			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23840			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2995			
Charges constatées d’avance	438			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110468	104856	5612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23433	23433		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76087	76087		
Personnel et comptes rattachés	16298	16298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31791	31791		
Impôts sur les bénéfices	15304	15304		
T.V.A.	19635	19635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1990	1990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42321	42321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226858	226858		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			5013	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20628			
Location, charges locatives et de copropriété	31417		30910	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8809		5452	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41484		51286	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102338		87648	
Taxe professionnelle	270		19	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3743		2295	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4013		2314	
Montant de la TVA. collectée	188812		133176	
Total TVA. déductible sur biens et services	115131		70790	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	4