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BILAN BDO PARIS AUDIT PME 2019 Siren 511858433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1900	1900		153
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	147147	113977	33170	44726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7010795	1646368	5364427	5806795
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	918		918	918
TOTAL (I)	7160760	1762245	5398515	5852592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	834585	62828	771758	460384
Autres créances	214752		214752	160042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89467		89467	95566
Charges constatées d’avance	12360		12360	66011
TOTAL (II)	1151164	62828	1088337	782003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8311925	1825073	6486852	6634595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4849456		4849456	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	474000		474000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1092428		-947383	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-435905		-145045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3795123		4231028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50024		125934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1645535		1571200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	708389		236830	
Dettes fiscales et sociales	278513		247756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7048		180687	
Produits constatés d’avance (2)	2220		41160	
TOTAL (IV)	2691729		2403567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6486852		6634595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2641705		38596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2754012	2606807
Chiffres d’affaires nets			2754012	2606807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2167	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13582	8163
Autres produits			48	242
Total des produits d’exploitation (I)			2769808	2618211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2001625	1878179
Impôts, taxes et versements assimilés			21111	48695
Salaires et traitements			489217	550937
Charges sociales			214732	231385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30035	33016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3584	10866
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2760319	2753083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9489	-134871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				75715
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				75715
Dotations financières sur amortissements et provisions			442368	61000
Intérêts et charges assimilées			1449	24789
Différences négatives de change				46
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			443817	85835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-443817	-10121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-434327	-144992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			60455	
Total des produits exceptionnels (VII)			60455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36		54	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1542			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			60454	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1578		60508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1578		-53	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2769808		2754381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3205714		2899426	
BENEFICE OU PERTE	-435905		-145045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1900		
Total Immobilisations corporelles		128821		18327
Total Immobilisations financières		7011713		
Total Général		7142434		18327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7011713
Total Général				7160760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1747	153		1900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84095	29882		113977
AMORTISSEMENTS Total Général	85842	30035		115877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	918		918	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	834585	834585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214752	214752		
Charges constatées d’avance	12360	12360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1062615	1061697	918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50024		50024	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	708389	708389		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	278513	278513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1221000	1221000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	431583	431583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2220	2220		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2691729	2641705	50024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36609			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel