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BILAN ATELIER DES GENS DE MER 2017 Siren 511867038				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	525	525		
Immobilisations corporelles	139177	105202	33976	49779
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	139702	105727	33976	49779
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32344		32344	26095
Créances – Autres	64363		64363	29093
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80809		80809	143776
Caisse				
Charges constatées d’avance				37
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	177515		177515	199002
Total général Actif	317218	330		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10500	10400
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10279	1553
Réserves réglementées				
Autres réserves			58246	8799
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22405	58174
Provisions réglementées			10291	19261
Total des capitaux propres - Total I			111721	98186
Provisions pour risques et charges - Total II			22345	22345
Emprunts et dettes assimilées			100	100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51277	102829
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			26048	25321
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77425	128250
Total général Passif			211491	248781
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	295		330	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	115878		111161	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	12837		12320	
Autres produits	85383		77660	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214393		201471	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35671		31114	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1423		2582	
Rémunérations du personnel 	128863		111989	
Charges sociales	18693		23582	
Dotations aux amortissements	15804		14543	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	524		2924	
Total des charges d’exploitation	200978		186735	
Résultat d’exploitation	13415		14736	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9507		62952	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	518		220	
Impôts sur les bénéfices			19293	
Bénéfice ou perte	22405		58174	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4629			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4008			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			139702	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4629	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4008	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel