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BILAN AMENAGEMENT RENOVATION PARQUET 2016 Siren 511896334				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18326		18326	18326
Immobilisations incorporelles – Autres	153	153		
Immobilisations corporelles	44257	29621	14636	23651
Immobilisations financières	539		539	630
Total Actif Immobilisé	63275	29775	33501	42607
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	361		361	2510
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3502	200	3302	11058
Créances – Autres	5717		5717	6868
Valeurs mobilières de placement	1704		1704	600
Disponibilités	11856		11856	
Caisse				
Charges constatées d’avance	390		390	415
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23530	200	23330	21451
Total général Actif	86805	23786		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			25000	25000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1689	1689
Réserves réglementées				
Autres réserves				2
Report à nouveau			-9157	
Résultat de l’exercice			19089	-9159
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36620	17532
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2217	27924
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			797	2097
Fournisseurs et comptes rattachés			10701	13760
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		755		
Autres dettes			6496	2746
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20210	46527
Total général Passif			56831	64058
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1329	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5517	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	14547		23786	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	281105		217191	
Production stockée	-2275		-2661	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	502		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	293879		238317	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13050		24369	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	164075		134021	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-126		-479	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49523		46634	
(dont taxe professionnelle)	1120			
Impôts, taxes et versements assimilés	5011		5623	
Rémunérations du personnel 	22000		21729	
Charges sociales	13980		10957	
Dotations aux amortissements	4359		4373	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15		2	
Total des charges d’exploitation	271888		247229	
Résultat d’exploitation	21991		-8912	
Produits financiers	13		9	
Produits exceptionnels	5547			
Charges financières	220		239	
Charges exceptionnelles	6076		17	
Impôts sur les bénéfices	2166			
Bénéfice ou perte	19089		-9159	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1320	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			9	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			100	
Total Immobilisations (Valeur brute)			68322	
Total Immobilisations (Augmentations)			1329	
Total Immobilisations (Diminutions)			6376	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6076	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5517	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-559	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel