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BILAN ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE 2021 Siren 511860611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3677	3677		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31570	30625	945	25445
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	66605		66605	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	276011	92702	183309	183568
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221893	219761	2131	31674
Autres immobilisations corporelles	215368	157213	58154	57877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40042186	6425750	33616436	35072913
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1
Prêts	2331536		2331536	2812420
Autres immobilisations financières	2968914	2312100	656814	639799
TOTAL (I)	46157764	9241830	36915933	38823700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	841324		841324	987473
Autres créances	9912592		9912592	8789507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4295097		4295097	3501016
Charges constatées d’avance	277259		277259	245152
TOTAL (II)	15326275		15326275	13525150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61484039	9241830	52242208	52348850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	455000		455000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45500		45500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2885340		2885340	
Report à nouveau	12388074		6415641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3639996		5972432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	102058		102058	
TOTAL (I)	12235977		15875973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000		18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000		18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21971603		25725231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14368871		8137652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1303666		606296	
Dettes fiscales et sociales	809457		516252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1439632		1469443	
Produits constatés d’avance (2)	95000			
TOTAL (IV)	39988231		36454877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52242208		52348850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7712771	24000	7736771	6480090
Chiffres d’affaires nets	7712771	24000	7736771	6480090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30334	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4878	6061
Autres produits			1572	347
Total des produits d’exploitation (I)			7773557	6486499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4490782	3407842
Impôts, taxes et versements assimilés			121940	145268
Salaires et traitements			2069469	1638225
Charges sociales			764066	578295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112482	133522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7142	11284
Total des charges d’exploitation (II) 			7565884	5914440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207672	572059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			635026	8479671
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			287	13551
Autres intérêts et produits assimilés			120831	100564
Reprises sur provisions et transferts de charges			2824250	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3580395	8593787
Dotations financières sur amortissements et provisions			7062100	2820000
Intérêts et charges assimilées			477868	438565
Différences négatives de change			18	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7539987	3258565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3959591	5335221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3751918	5907280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140573		382500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140573		382500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20593		3430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	146262		371327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17918		18000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184774		392757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44201		-10257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-156124		-75410	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11494526		15462786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15134522		9490353	
BENEFICE OU PERTE	-3639996		5972432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	220160			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4878			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3677		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89378		66605
Total Immobilisations corporelles		767866		100876
Total Immobilisations financières		43025134		2926375
Total Général		43886058		3093857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3677
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			57808	98175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155469	713273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			608872	45342638
Total Général			822151	46157764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3677			3677
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63934		33309	30625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494746	130401	155469	469677
AMORTISSEMENTS Total Général	562357	130401	188778	503980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				102058
Total Provisions réglementées	102058			102058
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000			18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6425750
sur immobilisations –autres immobilisations financières		2312100		2312100
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4500000	7062100	2824250	8737850
TOTAL GENERAL	4620058	7062100	2824250	8857908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7062100	2824250	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2331536	485400	1846136	
Autres immobilisations financières	2968914		2968914	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	841324	841324		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80	80		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126375	126375		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13450	13450		
Groupe et associés	9638618	9638618		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134068	134068		
Charges constatées d’avance	277259	277259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16331628	11516577	4815051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21971603	5160325	16533452	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	121350		121350	
Fournisseurs et comptes rattachés	1303666	1303666		
Personnel et comptes rattachés	201838	201838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210886	210886		
Impôts sur les bénéfices	158065	158065		
T.V.A.	219643	219643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19024	19024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14247521	14247521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1439632	1439632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	95000	95000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39988231	23055603	16654802	277826
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3736375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel