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BILAN ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE 2019 Siren 511860611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3678	3678		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89379	63860	25519	26659
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	187906	6450	181457	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221893	145840	76053	120432
Autres immobilisations corporelles	309579	209007	100571	113020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34091206	1680000	32411206	27220982
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				2
Prêts	2428709		2428709	2434536
Autres immobilisations financières	741540		741540	1247555
TOTAL (I)	38073890	2108836	35965055	31163185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11966		11966	6906
Clients et comptes rattachés	598068		598068	1117676
Autres créances	5502392		5502392	2991954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346537		346537	434173
Charges constatées d’avance	247807		247807	254945
TOTAL (II)	6706770		6706770	4805653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44780660	2108836	42671825	35968838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	455000		450020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			192	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2885341		2890341	
Report à nouveau	4065081		4764388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2351061		1300693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	102058		102058	
TOTAL (I)	9903540		9552691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21778008		16604547	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9768601		8851838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	559734		485598	
Dettes fiscales et sociales	523579		471196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138362		2967	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32768284		26416147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42671825		35968838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9768601			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6210536		6210536	5240271
Chiffres d’affaires nets	6210536		6210536	5240271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				639
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7183	
Autres produits			2022	48
Total des produits d’exploitation (I)			6219742	5240958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2963587	2605049
Impôts, taxes et versements assimilés			129232	109486
Salaires et traitements			1648179	1129905
Charges sociales			599246	425621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104881	100751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6217	135
Total des charges d’exploitation (II) 			5451341	4370947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			768401	870010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2510298	971286
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2420	6769
Autres intérêts et produits assimilés			49935	15867
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2562653	993922
Dotations financières sur amortissements et provisions			400000	
Intérêts et charges assimilées			453536	254807
Différences négatives de change			1944	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			855480	254807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1707174	739115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2475574	1609125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3331807		32374	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3331807		32374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7175		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3408782		162249	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3415957		162317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84150		-129943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40363		178489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12114202		6267253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9763141		4966561	
BENEFICE OU PERTE	2351061		1300693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3678		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89379		
Total Immobilisations corporelles		491008		228370
Total Immobilisations financières		32183074		8740930
Total Général		32767139		8969301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3678
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				719378
Prêts et immobilisations financières			802772	
Total Immobilisations financières			3662549	37261455
Total Général			3662549	38073890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3678			3678
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62720	1140		63860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257557	103741		361297
AMORTISSEMENTS Total Général	323955	104881		428836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				102058
Total Provisions réglementées	102058			102058
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1680000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1280000	400000		1680000
TOTAL GENERAL	1382058	400000		1782058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2428709		2428709	
Autres immobilisations financières	741540		741540	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	598068	598068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	746	746		
Impôts sur les bénéfices	329851	329851		
T. V. A.	173169	173169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4973246	4973246		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25379	25379		
Charges constatées d’avance	247807	247807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9518515	6348266	3170249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21778008	2822592	10774039	
Emprunts et dettes financières divers	121350			
Fournisseurs et comptes rattachés	559734	559734		
Personnel et comptes rattachés	96895	96895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124793	124793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268452	268452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33439	33439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9647251	9647251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138362	138362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32768284	13691518	10774039	8302727
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel