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BILAN ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE 2018 Siren 511860611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3678	3678		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89379	62720	26659	26685
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221893	101462	120432	164810
Autres immobilisations corporelles	269115	156095	113020	137556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28500982	1280000	27220982	16519775
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2		2	1
Prêts	2434536		2434536	
Autres immobilisations financières	1247555		1247555	1126844
TOTAL (I)	32767139	1603955	31163185	17975672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6906		6906	
Clients et comptes rattachés	1117676		1117676	918581
Autres créances	2991954		2991954	796062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	434173		434173	948032
Charges constatées d’avance	254945		254945	211270
TOTAL (II)	4805653		4805653	2873945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37572792	1603955	35968838	20849617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450020		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	192			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2890341		2890341	
Report à nouveau	4764388		4294540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1300693		1969848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	102058		102058	
TOTAL (I)	9552691		9751787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16604547		5119652	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8851838		5119154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485598		390770	
Dettes fiscales et sociales	471196		462523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2967		5731	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26416147		11097830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35968838		20849617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8851838			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5240271		5240271	4847474
Chiffres d’affaires nets	5240271		5240271	4847474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			639	3433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6000
Autres produits			48	181
Total des produits d’exploitation (I)			5240958	4857089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2605049	1904177
Impôts, taxes et versements assimilés			109486	82993
Salaires et traitements			1129905	1047123
Charges sociales			425621	385339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100751	95891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135	10810
Total des charges d’exploitation (II) 			4370947	3526334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			870010	1330755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			971286	852695
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6769	6943
Autres intérêts et produits assimilés			15867	2700
Reprises sur provisions et transferts de charges				240000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			993922	1102338
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			254807	198419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			254807	198419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			739115	903919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1609125	2234674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			55029	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32374		159903	
Reprises sur provisions et transferts de charges			846902	
Total des produits exceptionnels (VII)	32374		1061833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		6781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	162249		846355	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162317		853136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129943		208697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178489		473523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6267253		7021259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4966561		5051411	
BENEFICE OU PERTE	1300693		1969848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3678		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87699		1680
Total Immobilisations corporelles		466691		34556
Total Immobilisations financières		18926620		14282982
Total Général		19484688		14319218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3678
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10239	491008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1026527	32183074
Total Général			1036766	32767139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3678			3678
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61013	1707		62720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164324	94459	1227	257557
AMORTISSEMENTS Total Général	229016	96166	1227	323955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				102058
Total Provisions réglementées	102058			102058
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1280000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1280000			1280000
TOTAL GENERAL	1382058			1382058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2434536		2434536	
Autres immobilisations financières	1247555		1247555	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1117676	1117676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11601	11601		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	855	855		
Impôts sur les bénéfices	821143	821143		
T. V. A.	78346	78346		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2613	2613		
Divers				
Groupe et associés	1131667	1131667		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	945729	945729		
Charges constatées d’avance	254945	254945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8046665	4364574	3682091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16604547	2875488	9704744	4024315
Emprunts et dettes financières divers	121350			
Fournisseurs et comptes rattachés	485598	485598		121350
Personnel et comptes rattachés	96088	96088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115058	115058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	257806	257806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2244	2244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8730488	8730488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2967	2967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26416147	12565738	9704744	4145665
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel