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BILAN ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE 2015 Siren 511860611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3678	3678		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87099	40600	46499	27500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	137569	47992	89577	36456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15840393	1400000	14440393	9137674
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630951		630951	614319
TOTAL (I)	16699689	1492270	15207420	9815949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240564		240564	771331
Autres créances	3136283		3136283	3638419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				599598
Disponibilités	442743		442743	710015
Charges constatées d’avance	90237		90237	57625
TOTAL (II)	3909827		3909827	5776987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20609516	1492270	19117247	15592936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2890341		2890341	
Report à nouveau	3482180		3919460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1582962		1562720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	102058		102058	
TOTAL (I)	8552541		8969578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8035286		5038437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2026426		1027837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156050		237541	
Dettes fiscales et sociales	320168		317882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6777		1661	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10544706		6623358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19117247		15592936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3969885	17525	3987410	3484384
Chiffres d’affaires nets	3969885	17525	3987410	3484384
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	14702
Total des produits d’exploitation (I)			3987420	3499086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1313983	1271644
Impôts, taxes et versements assimilés			91621	128576
Salaires et traitements			973893	657194
Charges sociales			360851	245062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37216	13230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			91	
Total des charges d’exploitation (II) 			2797654	2315706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1189766	1183380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2190986	723320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5832	
Autres intérêts et produits assimilés			85992	103663
Reprises sur provisions et transferts de charges				437500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2282810	1264483
Dotations financières sur amortissements et provisions			1400000	
Intérêts et charges assimilées			217580	188805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1617580	188805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			665231	1075678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1854996	2259058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			77623	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4869		440345	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4869		517968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	553		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6276		868617	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9734	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6829		878441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1960		-360473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	270074		335866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6275099		5281537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4692137		3718818	
BENEFICE OU PERTE	1582962		1562720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3678		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53923		33176
Total Immobilisations corporelles		64431		91732
Total Immobilisations financières		9751993		6788050
Total Général		9874024		6912959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3678
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18594	137569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			68699	16471344
Total Général			87293	16699689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3678			3678
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26423	14177		40600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27974	23039	3021	47992
AMORTISSEMENTS Total Général	58075	37216	3021	92270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				102058
Total Provisions réglementées	102058			102058
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				20000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1400000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1400000		1400000
TOTAL GENERAL	102058	1420000		1522058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630951	5832		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240564			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	653			
Impôts sur les bénéfices	393402			
T. V. A.	25170			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2713636			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3422			
Charges constatées d’avance	90237			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4098035	3472916	625119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8035286	1674807	5257671	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156050	156050		
Personnel et comptes rattachés	49420	49420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126859	126859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106260	106260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37629	37629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2026426	2026426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6777	6777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10544706	4184227	5257671	1102808
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel