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BILAN ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE 2014 Siren 511860611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3678	3678		201
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53923	26423	27500	26075
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64431	27974	36456	14993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9137674		9137674	8901127
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	614319		614319	33709
TOTAL (I)	9874024	58075	9815949	8976104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	771331		771331	999897
Autres créances	3638419		3638419	3132714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	599597		599597	1868916
Disponibilités	710015		710015	128748
Charges constatées d’avance	57625		57625	53626
TOTAL (II)	5776987		5776987	6183901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15651010	58075	15592936	15160005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2890341		2890341	
Report à nouveau	3919460		1518122	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1562720		2801339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	102058		92324	
TOTAL (I)	8969578		7797125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5038437		5614680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1027837		1281909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237541		167315	
Dettes fiscales et sociales	317882		297854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1661		1123	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6623358		7362881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15592936		15160005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3473584	10800	3484384	3632877
Chiffres d’affaires nets	3473584	10800	3484384	3632877
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14702	76
Total des produits d’exploitation (I)			3499086	3632953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1271644	954472
Impôts, taxes et versements assimilés			128576	84360
Salaires et traitements			657194	648607
Charges sociales			245062	246315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13230	20210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				22740
Total des charges d’exploitation (II) 			2315706	1976703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1183380	1656250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			723320	2162000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103663	87187
Reprises sur provisions et transferts de charges			437500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1264483	2249187
Dotations financières sur amortissements et provisions				427500
Intérêts et charges assimilées			188805	181324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188805	608824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1075678	1640363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2259058	3296613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77623		76	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	440345			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	517968		76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	868617		240293	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9734		20412	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	878441		260705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-360473		-260629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	335866		234645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5281537		5882215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3718818		3080877	
BENEFICE OU PERTE	1562720		2801339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3678		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50518		3405
Total Immobilisations corporelles		31919		37786
Total Immobilisations financières		9372336	5610	1243981
Total Général		9458451	5610	1285172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3678
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5275	64431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			869935	9751993
Total Général			875210	9874024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3477	201		3678
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24444	1979		26423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16926	11051	3	27974
AMORTISSEMENTS Total Général	44847	13230	3	58075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				102058
Total Provisions réglementées	92324	9734		102058
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	437500		437500	
TOTAL GENERAL	529824	9734	437500	102058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	614319			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	771331			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	288			
Impôts sur les bénéfices	388920			
T. V. A.	33583			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2787925			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	427703			
Charges constatées d’avance	57625			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5081694	4467375	614319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5038437	1090127	3017183	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237541	237541		
Personnel et comptes rattachés	31962	31962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90764	90764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159924	159924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35232	35232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1027837	1027837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1661	1661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6623358	2675048	3017183	931127
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel