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BILAN ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE 2013 Siren 511860611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3678	3477	201	1672
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50518	24444	26075	34876
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31919	16926	14993	12630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9338627	437500	8901127	7248049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33709		33709	33193
TOTAL (I)	9458451	482347	8976104	7330420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	999897		999897	553317
Autres créances	3132714		3132714	3540228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1868916		1868916	851817
Disponibilités	128748		128748	358571
Charges constatées d’avance	53626		53626	26519
TOTAL (II)	6183901		6183901	5330452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15642353	482347	15160005	12660871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2890341		1252357	
Report à nouveau	1518122		1518122	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2801339		1937983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	92324		71912	
TOTAL (I)	7797125		5275374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5614680		3986473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1281909		2844885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167315		286195	
Dettes fiscales et sociales	297854		231031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1123		36913	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7362881		7385497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15160005		12660871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3614747	18130	3632877	2970373
Chiffres d’affaires nets	3614747	18130	3632877	2970373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			76	37
Total des produits d’exploitation (I)			3632953	2970410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			954472	947936
Impôts, taxes et versements assimilés			84360	64908
Salaires et traitements			648607	441943
Charges sociales			246315	180431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20210	13196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22740	
Total des charges d’exploitation (II) 			1976703	1648414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1656250	1321995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2162000	1087240
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87187	88908
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2249187	1176148
Dotations financières sur amortissements et provisions			427500	1254
Intérêts et charges assimilées			181324	162926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			608824	164180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1640363	1011969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3296613	2333964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240293		88397	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20412		20412	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260705		108991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-260629		-108991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	234645		286990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5882215		4146558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3080877		2208575	
BENEFICE OU PERTE	2801339		1937983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2006	1471		3477
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13525	10919		24444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9107	7820		16926
AMORTISSEMENTS Total Général	24637	20210		44847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				92324
Total Provisions réglementées	71912	20412		92324
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				437500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000	427500		437500
TOTAL GENERAL	81912	447912		529824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33709	33709		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	999897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1578			
Impôts sur les bénéfices	352435			
T. V. A.	31271			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2747266			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123			
Charges constatées d’avance	53626			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4219946	4219946		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5614680	1002658	3813971	
Emprunts et dettes financières divers	500000	500000		
Fournisseurs et comptes rattachés	167315	167315		
Personnel et comptes rattachés	32054	32054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81414	81414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176176	176176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8209	8209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	781909	781909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1123	1123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7362881	2750859	3813971	798051
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel