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BILAN VELVENTINE 2021 Siren 511765679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6252	6070	182	431
Fonds commercial	39000		39000	39000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3908	3908		
Autres immobilisations corporelles	48690	39974	8716	10642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1839		1839	5839
TOTAL (I)	99689	49952	49737	55912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44291		44291	52338
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7837		7837	10385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174618		174618	118241
Charges constatées d’avance	40		40	40
TOTAL (II)	226786		226786	181004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	326475	49952	276523	236916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	108757		96200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42275		12557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152132		109857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76971		81223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6469		6469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19349		19438	
Dettes fiscales et sociales	19893		19633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1709		298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	124391		127059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	276523		236916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114193		112467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		356384	356384	303129
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets		356384	356384	303129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17910	12887
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3088
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			374295	319104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			179312	172581
Variation de stock (marchandises)			8047	1853
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1694	537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	
Autres achats et charges externes			71542	77342
Impôts, taxes et versements assimilés			2044	2282
Salaires et traitements			45287	35600
Charges sociales			15167	11238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3006	3986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	44
Total des charges d’exploitation (II) 			326110	305463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48185	13642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			953	710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			953	710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-953	-710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47232	12932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			425	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4957		599	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	374295		319752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	332020		307196	
BENEFICE OU PERTE	42275		12557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3088	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45252		
Total Immobilisations corporelles		51767		831
Total Immobilisations financières		5839		
Total Général		102858		831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52598
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			4000	1839
Total Général			4000	99689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5821	249		6070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41125	2757		43882
AMORTISSEMENTS Total Général	46946	3006		49952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1839	1839		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1409	1409		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100	100		
Groupe et associés	5825	5825		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	504	504		
Charges constatées d’avance	40	40		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9716	9716		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60280	60280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16691	6493	1052	9146
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19349	19349		
Personnel et comptes rattachés	275	275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10851	10851		
Impôts sur les bénéfices	4081	4081		
T.V.A.	4685	4685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6469	6469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1709	1709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	124391	114193	1052	9146
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	249		380	
Location, charges locatives et de copropriété	49220		57496	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5995		4450	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16077		15017	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71542		77342	
Taxe professionnelle	432		433	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1612		1849	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2044		2282	
Montant de la TVA. collectée	71277		60626	
Total TVA. déductible sur biens et services	46047		31159	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1