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BILAN VELVENTINE 2018 Siren 511765679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6252	3348	2904	4154
Fonds commercial	39000		39000	39000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3908	3908		
Autres immobilisations corporelles	41361	31406	9955	13551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1839		1839	1839
TOTAL (I)	92360	38662	53698	58544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50285		50285	69150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3363		3363	4593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38096		38096	13240
Charges constatées d’avance	39		39	38
TOTAL (II)	91782		91782	87022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	184142	38662	145480	145566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	85375		91770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5289		-6395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81186		86475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27045		10388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12445		6518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17171		32899	
Dettes fiscales et sociales	7298		8992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	336		294	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64294		59091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	145480		145566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41282		57118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		252935	252935	247493
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets		252935	252935	247493
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				402
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			252936	247895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129184	154349
Variation de stock (marchandises)			18865	-17967
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			433	2503
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62624	67917
Impôts, taxes et versements assimilés			2948	2966
Salaires et traitements			27360	28595
Charges sociales			12439	11383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5387	5151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				9
Total des charges d’exploitation (II) 			259241	254907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6305	-7011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1201	603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1201	603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1201	-603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7506	-7614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3692		1213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3692		1219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1476			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1476			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2216		1219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	256628		249115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	261918		255509	
BENEFICE OU PERTE	-5289		-6395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			402	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45252		
Total Immobilisations corporelles		44728		541
Total Immobilisations financières		1839		
Total Général		91819		541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1839
Total Général				92360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2098	1250		3348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31177	4137		35314
AMORTISSEMENTS Total Général	33275	5387		38662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1839	1839		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25	25		
Impôts sur les bénéfices	291	291		
T. V. A.	738	738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2310	2310		
Charges constatées d’avance	39	39		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5240	5240		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27045	4032	14285	8728
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17171	17171		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3777	3777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2528	2528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	993	993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12445	12445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336	336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64294	41282	14285	8728
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	263			
Location, charges locatives et de copropriété	39585		45962	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4204		3921	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18572		18033	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62624		67917	
Taxe professionnelle	432		422	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2516		2544	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2948		2966	
Montant de la TVA. collectée	50587		49499	
Total TVA. déductible sur biens et services	25280		30889	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1