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BILAN VELVENTINE 2016 Siren 511765679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5082	1029	4053	2822
Fonds commercial	39000		39000	39000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3908	3908		
Autres immobilisations corporelles	40820	23187	17633	24498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1839		1839	1839
TOTAL (I)	90649	28124	62525	68159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51183		51183	55065
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4066		4066	
Autres créances	4666		4666	7262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29593		29593	26765
Charges constatées d’avance	38		38	38
TOTAL (II)	89545		89545	89130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	180194	28124	152070	157290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	101890		103344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10120		-1455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92870		102990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18528		20082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3443		2636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27650		23309	
Dettes fiscales et sociales	9049		8069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	531		204	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59200		54300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	152070		157290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48812		40159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	260532		260532	261425
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	260532		260532	261425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			260582	261425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			152919	162330
Variation de stock (marchandises)			3882	-1948
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1716	1258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65252	58778
Impôts, taxes et versements assimilés			2755	2373
Salaires et traitements			29442	24375
Charges sociales			12022	10145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5458	6771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	25
Total des charges d’exploitation (II) 			273448	264107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12866	-2682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			869	944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			869	944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-869	-944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13735	-3627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1031		3488	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6031		3488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2408		1316	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2417		1316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3615		2172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	266613		264913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	276733		266368	
BENEFICE OU PERTE	-10120		-1455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41850		2232
Total Immobilisations corporelles		51815		
Total Immobilisations financières		1839		
Total Général		95504		2232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7087	44728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1839
Total Général			7087	90649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28	1001		1029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27317	4457	4679	27095
AMORTISSEMENTS Total Général	27345	5458	4679	28124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1839	1839		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4066			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1489			
T. V. A.	323			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2854			
Charges constatées d’avance	38			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10609	10609		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18528	8139	10388	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27650	27650		
Personnel et comptes rattachés	925	925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4333	4333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3791	3791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3443	3443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	531	531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59200	48812	10388	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39186		34301	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3858		4609	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22208		19867	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65252		58778	
Taxe professionnelle	419		418	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2336		1955	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2755		2373	
Montant de la TVA. collectée	53710		52285	
Total TVA. déductible sur biens et services	34267		32800	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2