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BILAN VARGIN TERRASSEMENT 2018 Siren 511731762				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65910		65910	65910
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	156230	96926	59303	65695
Immobilisations financières				5820
Total Actif Immobilisé	222140	96926	125213	137425
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16472		16472	19810
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11000		11000	4000
Créances – Clients et comptes rattachés	161461		161461	138061
Créances – Autres	27124		27124	17178
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	111695		111695	59080
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	327752		327752	238129
Total général Actif	549892	74255		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			150000	150000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15000	4500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5526	14402
Résultat de l’exercice			2033	1624
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			172559	170526
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			89886	47790
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			118513	77873
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			72008	79366
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			280406	205028
Total général Passif			452965	375554
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2262	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19206	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			24000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	108352		74255	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1020036		1070547	
Production stockée	-3338		-32600	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7796		2092	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1132845		1114294	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	98615		60847	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	144552		129271	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	399788			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	664227		652877	
(dont taxe professionnelle)	418			
Impôts, taxes et versements assimilés	4725		4662	
Rémunérations du personnel 	193044		202987	
Charges sociales	44711		41417	
Dotations aux amortissements	25272		18529	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2029		800	
Total des charges d’exploitation	1177176		1111389	
Résultat d’exploitation	-44331		2905	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	62872		6464	
Charges financières	4249		6108	
Charges exceptionnelles	10053		669	
Impôts sur les bénéfices	2207		969	
Bénéfice ou perte	2033		1624	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	192879			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	175284			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5706	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			5820	
Total Immobilisations (Valeur brute)			217768	
Total Immobilisations (Augmentations)			19206	
Total Immobilisations (Diminutions)			14834	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			326	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			24000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			23674	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			192879	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			175284	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel