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BILAN TERALIBRIS 2019 Siren 511703068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	57269	57269		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34016386	31558195	2458191	2643117
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				4969
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11873530	11724672	148858	154052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170001	170001		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59168		59168	59168
TOTAL (I)	46176355	43510138	2666217	2861306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2178
Clients et comptes rattachés	567518		567518	900861
Autres créances	2108817		2108817	1058998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61180		61180	68492
Charges constatées d’avance	78180		78180	48383
TOTAL (II)	2815696		2815696	2078913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48992051	43510138	5481913	4940220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000003		1000008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4297552		4297552	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8160723		-10578829	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4822		2418105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1232282	
TOTAL (I)	-2843340		-1615880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	372095		327192	
TOTAL (III)	372095		327192	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			6045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1113725		2973094	
Dettes fiscales et sociales	1462985		2550358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	693668		655659	
Autres dettes	4662996		1	
Produits constatés d’avance (2)	19782		43748	
TOTAL (IV)	7953159		6228908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5481913		4940220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6322056		6228908	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1405810		1405810	5263210
Chiffres d’affaires nets	1405810		1405810	5263210
				
Production stockée				
Production immobilisée			179738	156296
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2483585	581115
Autres produits			136161	15499
Total des produits d’exploitation (I)			4205294	6016121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2785582	3417648
Impôts, taxes et versements assimilés			70211	109517
Salaires et traitements			1283545	1345642
Charges sociales			501030	549825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1528218	1726858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				28222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44903	
Autres charges			2385466	1
Total des charges d’exploitation (II) 			8598956	7177716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4393661	-1161594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2167988
Reprises sur provisions et transferts de charges				145714
Différences positives de change				4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2313706
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15383	118586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15383	118586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15383	2195120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4409045	1033526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1903847			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5611549		1560480	
Total des produits exceptionnels (VII)	7515396		1560480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			586132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3995314		61632	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3995314		647764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3520082		912716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17330		19129	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-911116		-490993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11720691		9890308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11715869		7472202	
BENEFICE OU PERTE	4822		2418105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38037000		778000
Total Immobilisations corporelles		11811000		63000
Total Immobilisations financières		170000		59000
Total Général		50018000		900000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4741000	34074000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11874000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				229000
Total Général			4741000	46177000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				372000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	327000	45000		372000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59000		59000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	568000	568000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	309000	309000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18000	18000		
Groupe et associés	1446000	1446000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333000	81000	252000	
Charges constatées d’avance	78000	78000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2814000	2503000	311000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1114000	1114000		
Personnel et comptes rattachés	184000	184000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	600000	600000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	655000	655000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24000	24000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	694000	694000		
Groupe et associés				8000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4663000	3332000	763000	568000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20000	20000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7953000	6622000	763000	568000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	30