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BILAN TERALIBRIS 2018 Siren 511703068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	57269	57269		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34118483	31475366	2643117	3518388
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3866191	3861221	4969	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11810891	11656839	154052	217037
Immobilisations en cours	15004	15004		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170001	170001		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59168		59168	
TOTAL (I)	50097010	47235703	2861306	3735425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2178		2178	63900
Clients et comptes rattachés	3270457	2369596	900861	1056952
Autres créances	1058998		1058998	452289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68492		68492	151719
Charges constatées d’avance	48383		48383	86627
TOTAL (II)	4448509	2369596	2078913	1811488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54545519	49605299	4940220	5546914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000008		1000008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4297552		4297552	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10578829		-8891550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2418105		-1687279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1232282		2144998	
TOTAL (I)	-1615880		-3121269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			145714	
Provisions pour charges	327192		1194940	
TOTAL (III)	327192		1340654	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6045		2174033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2973094		2301030	
Dettes fiscales et sociales	2550358		2225404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	655659		374768	
Autres dettes	1		198446	
Produits constatés d’avance (2)	43748		53847	
TOTAL (IV)	6228908		7327530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4940220		5546914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6228908		7327530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5263210		5263210	8447810
Chiffres d’affaires nets	5263210		5263210	8447810
				
Production stockée				
Production immobilisée			156296	384320
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			581115	
Autres produits			15499	
Total des produits d’exploitation (I)			6016121	8832130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3417648	4373074
Impôts, taxes et versements assimilés			109517	189582
Salaires et traitements			1345642	1970528
Charges sociales			549825	824956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1726858	2216344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28222	1486958
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				36968
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			7177716	11098416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1161594	-2266285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2167988	
Reprises sur provisions et transferts de charges			145714	
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2313706	
Dotations financières sur amortissements et provisions				47502
Intérêts et charges assimilées			118586	71881
Différences négatives de change				49
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118586	119432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2195120	-119432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1033526	-2385717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1560480		1189831	
Total des produits exceptionnels (VII)	1560480		1189831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	586132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61632		936977	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	647764		936977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	912716		252853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19129		25763	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-490993		-471349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9890308		10021961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7472202		11709241	
BENEFICE OU PERTE	2418105		-1687279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37251000		788000
Total Immobilisations corporelles		12401000		1000
Total Immobilisations financières		170000		59000
Total Général		49822000		848000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2000	38037000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			591000	11811000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				229000
Total Général			593000	50077000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				327000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1341000	1014000		327000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1341000	1014000		327000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000	60000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3270000	900000	2370000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43000	43000		
T. V. A.	451000	45000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	491000		491000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71000	71000		
Charges constatées d’avance	48000	48000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4437000	1576000	2861000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45