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BILAN QUOTATIS FRANCE SAS 2018 Siren 511755555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	93832	91710	2122	20809
Concessions, brevets et droits similaires	271322	266976	4346	4689
Fonds commercial	135312	120803	14509	14509
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	180158	148932	31225	43103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12950		12950	12950
Créances rattachées à des participations	98826		98826	95826
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	792402	628422	163980	191887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2698999	589609	2109390	2469145
Autres créances	4095286	12224	4083062	4907792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38425		38425	31022
Charges constatées d’avance	14639		14639	25771
TOTAL (II)	6847351	601833	6245517	7433732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7639754	1230256	6409497	7625619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1706		1706	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1419215		-512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1037049		-1418702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2244558		-1207508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62582		333188	
Provisions pour charges	112000		136018	
TOTAL (III)	174582		469206	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	565		565	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171206		184269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44607		44607	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2504602		2806662	
Dettes fiscales et sociales	995034		1119252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4763458		4208566	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8479474		8363922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6409497		7625619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3671442		4166845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5659178		5659178	6681527
Chiffres d’affaires nets	5659178		5659178	6681527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1088766	323773
Autres produits			914	4
Total des produits d’exploitation (I)			6748859	7005306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3972996	5518625
Impôts, taxes et versements assimilés			87887	93158
Salaires et traitements			1737259	1752832
Charges sociales			722964	745679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31086	54164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3307
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			265823	433053
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23582	61638
Autres charges			1040341	26957
Total des charges d’exploitation (II) 			7881941	8690435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1133082	-1685129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			321780	538051
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			241112	230296
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16240	40123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16240	40123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89	359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89	359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16150	39764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1036263	-1337609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3519		2456	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1154			
Reprises sur provisions et transferts de charges	29262			
Total des produits exceptionnels (VII)	33935		2456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29360		81740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117		1808	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5244			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34721		83548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-786		-81092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7120814		7585937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8157864		9004639	
BENEFICE OU PERTE	-1037049		-1418702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25247		15249	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		93832		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406635		
Total Immobilisations corporelles		180158		
Total Immobilisations financières		108776		3000
Total Général		789402		3000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				93832
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				406635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111776
Total Général				792402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	73023	18687		91710
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	266633	342		266976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137054	11878		148932
AMORTISSEMENTS Total Général	476711	30907		507618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				174582
Total Provisions pour risques et charges	469206	160561	455186	174582
sur immobilisations – incorporelles	120803			120803
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1093136	883096	1386603	589609
Autres provisions pour dépréciation	12224			12224
Total Provisions pour dépréciation	1226144	883096	1386603	722637
TOTAL GENERAL	1695350	1043658	1841789	897219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		289405	1063518	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	98826		98826	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	702748	702748		
Autres créances clients	1996251	1996251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4572	4572		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	491567	491567		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25000	25000		
Divers				
Groupe et associés	3543522	3543522		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30623	30623		
Charges constatées d’avance	14639	14639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6907752	6907752		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	565	565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	171206	171206		
Fournisseurs et comptes rattachés	2504602	2504622		
Personnel et comptes rattachés	181705	181705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229203	229203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	577772	577772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6352	6352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4763424			4763424
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33	33		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8434866	3671442		4763424
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel